Guia para Implementar o Módulo de Tesouraria em Projetos de Petróleo e Gás

Previsão de liquidez, posição de gestão de caixa e concentração de caixa

Nesta seção, abordaremos a configuração necessária para a funcionalidade de Previsão de liquidez, posição de gestão de caixa e concentração de caixa no Módulo de Tesouraria.

O que cada funcionalidade faz?

1) A previsão de liquidez permite prever os fluxos de caixa futuros, como transações de A/P (ou seja, dívidas, pedidos de compra, requisições de compra), transações de A/R (ou seja, pedidos de venda).

2) A posição de gestão de caixa permite visualizar a atividade de sua conta bancária em qualquer data específica, bem como prever o saldo de caixa em um determinado dia com base em transações bancárias e pagamentos planejados.

3) A concentração de caixa permite transferir o saldo de uma ou várias contas bancárias de origem para uma única conta bancária de destino. Essa funcionalidade é útil se sua empresa tiver várias contas bancárias diferentes e desejar consolidar todos os saldos das contas diariamente em uma conta central.

A primeira configuração que precisamos fazer é definir os Símbolos de Origem. Os Símbolos de Origem são o nível mais alto da hierarquia de tesouraria usada na posição de gestão de caixa e na previsão de liquidez.

• Definir Símbolos de Origem

Caminho do menu: Tesouraria -> Gestão de Caixa -> Configurações Básicas -> Definir Símbolos de Origem

T. Code: OT05

Os Símbolos de Origem serão usados na posição de gestão de caixa e na previsão de liquidez.

Símbolos de Origem:

BNK: Usado para agrupar transações de contas bancárias. Configurado para atualizar a Posição de Gestão de Caixa.

MM: Usado para agrupar transações originadas no módulo MM (Requisições de Compra, Pedidos de Compra, etc.). Configurado para atualizar a previsão de liquidez. Uma vez que uma fatura é recebida, a transação é removida do Símbolo de Origem MM e incluída no Símbolo SUB porque agora é um pagamento pendente.

SUB: Usado para agrupar transações originadas em um dos subregistros (A/P ou A/R). Configurado para atualizar a previsão de liquidez.

SD: Usado para agrupar transações originadas no módulo SD (Pedidos de Venda). Configurado para atualizar a previsão de liquidez. Uma vez que uma fatura é emitida para o cliente, a transação é removida do Símbolo de Origem SD e incluída no Símbolo SUB porque agora é um recebimento pendente.

*Definir Níveis de Planejamento

Caminho do menu: Tesouraria -> Dados Mestres -> Contas de Subregistro -> Definir Níveis de Planejamento.

T. Code: OT14

Neste passo, subdividimos ainda mais as contabilizações realizadas nos Símbolos de Origem.

O nível de planejamento F0 é usado para atualizar as contas bancárias (Símbolos de Origem bnk) - apenas o saldo de caixa confirmado. F1 e F2 são usados para contas de clientes e fornecedores. B1-Bn são usados para contas de compensação bancária. M1-Mn são usados para PR e PO. S1 é usado para pedidos de venda.

*Definir Grupos de Planejamento

Caminho do menu: Tesouraria -> Dados Mestres -> Contas de Subregistro -> Definir Grupos de Planejamento

Chefe, muito obrigado pela sua resposta e pelos documentos. Preciso de documentação sobre temas como:

1. Posição de caixa

2. Previsão de liquidez

3. Gestão de empréstimos (Empresa mutuária)

Agradeceria muito se pudesse enviar-me material sobre o mencionado anteriormente.

Saudações

Olá:

Consulte esta documentação para a configuração do Tesouro.

http://help.sap.com/printdocu/core/Print46c/en/data/pdf/BCBMTWFMTR/BCBMTWFMTR.pdf

http://help.sap.com/printdocu/core/Print46c/en/data/pdf/MYSAP/SR_TR.pdf

http://help.sap.com/printdocu/core/Print46c/en/data/pdf/CAARCTR/CAARCTR.pdf

Por favor, avise-me se precisar de mais informações.

Atribua pontos se achar útil.

Saudações,

MSReddy