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Guía para entender Clave Bancaria y Cuenta Bancaria en Maestro de Proveedores y Código FI12

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 72 Vistas
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Hola,

¿Alguien puede guiarme para entender el significado de,

1) Clave bancaria y cuenta bancaria en el maestro de proveedores?

2) Clave bancaria y número de cuenta bancaria en el código FI12?

3) Porque mi entendimiento es que en el código FI12 esas son las cuentas bancarias de nuestro código de empresa a través de las cuales se realizan los pagos a los proveedores, corríjame si estoy equivocado.

Se otorgarán puntos.

Saludos,

Pallavi.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Pallavi,

Presiona F1 para obtener ayuda en el campo Clave del Banco, esta es la información que encontrarás allí:

En la clave del banco, especificas la clave del banco bajo la cual se almacenan los datos bancarios del país respectivo.

Al definir la clave del país, también especificas la definición específica del país de la clave del banco.

Normalmente, administras bancos utilizando su número de banco. El número de banco en los datos de control del banco se muestra dos veces, es decir, también como la clave del banco.

En ciertos países, el número de cuenta bancaria asume esta función; entonces no hay números de banco y los datos bancarios se administran utilizando el número de cuenta.

Para el intercambio de medios de datos, puede resultar útil poder ingresar socios comerciales extranjeros sin un número de banco, incluso si hay números de banco en el país en cuestión. En este caso, la clave del banco se puede asignar internamente.

Para administrar los datos bancarios utilizando otra clave, por ejemplo, el código SWIFT, también se puede utilizar la asignación de números externos.

El número de cuenta bancaria es tu número de cuenta en el banco respectivo.

Por favor, otorga puntos si te resultó útil.

Saludos,

Sreekanth....

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola a todos,

¿Alguien puede guiarme, es decir, tengo un proveedor de Country JO, he creado como clave bancaria el SWIFT, pero al enviar pagos utilizando ACH, la clave bancaria se incluye como número de banco y el archivo es rechazado porque el número de banco debe ser un valor numérico de 4 dígitos, ¿pero dónde puedo obtener este número de banco?

He encontrado, por ejemplo, que para el Banco ARAB el número de banco es ARAB, y el archivo fue aceptado, ¿pero qué sucede si tengo proveedores diferentes de JO pero con códigos SWIFT diferentes? entonces no puedo repetir ARAB como clave bancaria, porque este es un valor único.

Saludos

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Ramón,

Puedes usar el SWIFT completo como clave bancaria, por ejemplo, ARABJOA1023, ARABJOAY100, ARABJOAXDLR, y así sucesivamente. Y todas estas entradas pueden tener el mismo número de banco ARAB.

Sin embargo, la mejor práctica parece ser crear un solo banco ARABJOAXXXX, ya que todos los "bancos ARAB" parecen utilizar el código SWIFT de la oficina principal (XXX).

Saludos cordiales
Mike

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

La clave bancaria es un objeto del sistema que identifica a un banco. En la configuración para Configuración global, defina el número de banco como la clave bancaria eligiendo Establecer países -> Establecer controles específicos del país. Especifica la clave bancaria bajo la cual se almacenan los datos bancarios del país respectivo.

La clave bancaria es un número registrado otorgado por el RBI (en India) a los bancos (número corporativo) y se personaliza a nivel de país.

El número de cuenta bancaria es una clave de identificación única para una cuenta bancaria. Es el número de su cuenta en el banco respectivo. Para ingresar cualquier número de cuenta bancaria en el formato antiguo, divida el número en tres partes e ingréselas en los campos Clave bancaria, Cuenta bancaria y Detalles de referencia respectivamente. Por ejemplo, para ingresar el número de cuenta bancaria del cliente 12345678-12345678-1234-12345-123-1234 en su registro maestro, ingréselo de la siguiente manera:

- Clave bancaria: 12345678

- Cuenta bancaria: -12345678-1234-

- Detalles de referencia: 12345-123-1234

Espero que esto ayude.

Si es útil, por favor asigna puntos.

Saludos,

Manju

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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