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Guia para entender Chave Bancária e Conta Bancária no Mestre de Fornecedores e Código FI12

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá,

Alguém pode me orientar a entender o significado de,

1) Chave bancária e conta bancária no mestre de fornecedores?

2) Chave bancária e número da conta bancária no código FI12?

3) Porque minha compreensão é que no código FI12 essas são as contas bancárias de nosso código de empresa através das quais os pagamentos aos fornecedores são feitos, corrija-me se eu estiver errado.

Pontos serão concedidos.

Saudações,

Pallavi.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá Pallavi,

Pressione F1 para obter ajuda no campo Chave do Banco, aqui está a informação que você encontrará:

Na chave do banco, você especifica a chave do banco sob a qual os dados bancários do respectivo país são armazenados.

Ao definir a chave do país, você também especifica a definição específica do país da chave do banco.

Normalmente, você administra bancos usando seu número de banco. O número do banco nos dados de controle do banco é exibido duas vezes, ou seja, também como a chave do banco.

Em certos países, o número da conta bancária assume essa função; então não há números de banco e os dados bancários são administrados usando o número da conta.

Para a troca de dados, pode ser útil poder inserir parceiros comerciais estrangeiros sem um número de banco, mesmo que haja números de banco no país em questão. Nesse caso, a chave do banco pode ser atribuída internamente.

Para gerenciar os dados bancários usando outra chave, como o código SWIFT, também é possível usar a atribuição de números externos.

O número da conta bancária é o seu número de conta no banco respectivo.

Por favor, dê pontos se achou útil.

Saudações,

Sreekanth....

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá a todos,

Alguém pode me orientar, ou seja, tenho um fornecedor do Country JO, criei o SWIFT como chave bancária, mas ao enviar pagamentos usando ACH, a chave bancária é incluída como número de banco e o arquivo é rejeitado porque o número do banco deve ser um valor numérico de 4 dígitos, mas onde posso obter este número de banco?

Descobri, por exemplo, que para o Banco ARAB o número do banco é ARAB, e o arquivo foi aceito, mas e se eu tiver fornecedores diferentes de JO com códigos SWIFT diferentes? então não posso repetir ARAB como chave bancária, porque este é um valor único.

Saudações

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Ramón,

Você pode usar o SWIFT completo como chave bancária, por exemplo, ARABJOA1023, ARABJOAY100, ARABJOAXDLR, e assim por diante. E todas essas entradas podem ter o mesmo número de banco ARAB.

No entanto, a melhor prática parece ser criar um único banco ARABJOAXXXX, já que todos os "bancos ARAB" parecem usar o código SWIFT da sede principal (XXX).

Atenciosamente
Mike

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

A chave bancária é um objeto do sistema que identifica um banco. Na configuração para Configuração global, defina o número do banco como a chave bancária escolhendo Definir países -> Definir controles específicos do país. Especifique a chave bancária sob a qual os dados bancários do respectivo país são armazenados.

A chave bancária é um número registrado concedido pelo RBI (na Índia) aos bancos (número corporativo) e é personalizada a nível de país.

O número da conta bancária é uma chave de identificação única para uma conta bancária. É o número da sua conta no respectivo banco. Para inserir qualquer número de conta bancária no formato antigo, divida o número em três partes e insira-as nos campos Chave bancária, Conta bancária e Detalhes de referência, respectivamente. Por exemplo, para inserir o número da conta bancária do cliente 12345678-12345678-1234-12345-123-1234 em seu registro mestre, insira da seguinte maneira:

- Chave bancária: 12345678

- Conta bancária: -12345678-1234-

- Detalhes de referência: 12345-123-1234

Espero que isso ajude.

Se for útil, por favor atribua pontos.

Saudações,

Manju

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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