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Guia para conciliar pedidos de adiantamentos de fornecedores na contabilidade

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 5 Vistas
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Olá a tod@s,

Tenho um cenário com Solicitação de adiantamentos de fornecedores que gostaria de compartilhar para ver se alguém pode me ajudar.

1.- Solicitação de Adiantamento de Fornecedor não vinculada a nenhum documento que foi paga.

572000 -

-

(H) 100€

Fornecedor (408000)---(D) 100€

2.- Lançamento contábil manual do tipo

Fornecedor (410000)-- (D) 100€

Fornecedor (408000) --(H) 100€

Bem, se eu for para a reconciliação interna do fornecedor e tentar conciliar as (408000), ele me diz que "As operações de pagamento aplicadas às solicitações de adiantamento não podem ser conciliadas aqui". E se não for da reconciliação interna, de onde faço isso?

Obrigado

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá,

Não, os passos são os seguintes...

1.- Criar o Documento "Pedido de Adiantamento do Fornecedor". Isso não cria um lançamento, apenas uma previsão de pagamento.

2.- Ir para Pagamentos/Pagamentos e efetuar o pagamento da previsão (Primeiro lançamento detalhado no primeiro post)

3.- Criar um Lançamento manual do IC com a conta associada 408000 (Segundo lançamento detalhado no primeiro post)

Em nenhum caso foi criada uma fatura de fornecedor ou fatura de adiantamento de fornecedor.

Obrigado

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá

Entendo que você realizou o seguinte:

- gravou a fatura de adiantamento para o fornecedor.

- lançou um lançamento manual para saldar a conta 408.

Está correto?

Então, ao lançar o lançamento, você selecionou um IC e a conta contábil correspondente?

Se você não selecionou o IC e a conta correspondente, não poderá conciliar.

Saudações.

Agustín

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá a ambos,

Em relação à primeira pergunta, ao revisar os assentos que registrei, o movimento da 408000 está efetivamente associado ao fornecedor. É importante mencionar que se trata de um documento de solicitação de adiantamento que se destina aos Pagamentos do fornecedor e é realizado o pagamento correspondente. Caso contrário, não apareceria nos itens pendentes de reconciliação interna do fornecedor.

Quanto à segunda pergunta, a partir do documento consigo visualizar o pagamento ao fornecedor sem problemas, está corretamente vinculado.

Alguma solução? Erro de aplicação?

Obrigado a todos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá

Ao buscar o adiantamento do fornecedor e clicar com o botão direito em --> operações aplicadas, o pagamento realizado aparece?

Se você realizou o pagamento no SAP, você deve conciliar ambos os documentos.

Saudações,

Agustín.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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