Guía detallada sobre los formatos 1005 y 1006 para reportes de medios magnéticos

¿Quieres leer esta publicación en inglés?

Este es el primer post de una serie sobre los formatos que usted recibe por defecto al instalar los reportes de medios magnéticos. El objetivo es proporcionar más detalles sobre los formatos para que pueda realizar las configuraciones necesarias para ejecutarlos correctamente en su sistema.

Para comenzar con la serie sobre los formatos, hablamos sobre lo básico que usted necesita saber sobre los formatos 1005 y 1006.

Es importante saber que los formatos 1005 y 1006 son complementarios para reportar el IVA. Los valores de IVA relacionados con las ventas se informan en el formato 1006, pero los valores de IVA relacionados con las devoluciones de ventas se informan en el formato 1005.

Lo mismo se aplica a los valores de IVA relacionados con las compras, que deben informarse en el formato 1005, pero los valores de IVA relacionados con las devoluciones de compras deben informarse en el formato 1006.

La relación entre los dos formatos para el reporte de IVA hace que la configuración de los formatos 1005 y 1006 sea la misma. Todos los códigos de IVA utilizados por su empresa deben ser informados en la configuración de los formatos. Encuentra los pasos de configuración detallados a continuación.

Es importante recordar que los impuestos al consumo se informan solo en el formato 1006. Los valores de compras generados y devueltos se informan en el campo ICON. Dicho esto, es necesario clasificar los códigos de impuesto relacionados con los impuestos al consumo como ICON para que el sistema los identifique correctamente. También encontrarás más detalles al respecto en la sección de configuración en este post.

Formato 1005

¿Qué es el formato 1005?

Usted utiliza el formato 1005 para reportar el valor del impuesto sobre las ventas descontables y el valor del IVA generado por las ventas devueltas, anuladas, rescindidas o resueltas, correspondientes al año grabable anterior, por tercero.

En la tabla a continuación, encontrará la información reportada en la versión 7 del archivo XML que declara a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) al ejecutar el formato 1005 en la aplicación Run Compliance Reports de ACR (Advanced Compliance Reporting).

Formato 1006

¿Qué es el formato 1006?

Usted utiliza el formato 1006 para reportar los valores de impuestos generados sobre las ventas, impuesto al consumo sobre ventas, el valor de IVA recuperado en devoluciones en compras y el IVA resultante por devoluciones en ventas.

En la tabla a continuación, encontrará la información reportada en la versión 7 del archivo XML que declara a la DIAN al ejecutar el formato 1006 en la aplicación Run Compliance Reports.

Usted encuentra más información sobre los detalles técnicos de los formatos en el portal de la DIAN: https://www.dian.gov.co/ .

Cómo configurar el formato 1006

Usted también necesita configurar fuentes de datos para la extracción en el formato 1006. Para hacerlo, necesita ingresar todos los códigos indicadores de IVA y códigos claves de operación relevantes para el formato 1006 en la actividad de customizing Actualizar códigos de identificación de IVA.

El camino para acceder a esa actividad es el mismo que para el formato 1005. Ir a Guía de implementación de Customizing SAP > Gestión financiera > Contabilidad principal > Operaciones periódicas > Declarar > Reporting legal Colombia > Soporte de datos magnético (DIAN) > Configurar fuentes de datos para formatos de informes > Actualizar códigos de identificación de IVA.

En esta vista, especifique todos los códigos de identificación del IVA relevantes para el formato 1006, que son los códigos de identificación del IVA para los impuestos sobre la salida y los impuestos soportados, para que pueda ver los importes provenientes de las devoluciones de compras.

¡La configuración del formato 1006 está lista! Ahora la solución extrae y organiza automáticamente las informaciones relevantes en el archivo XML cuando usted ejecuta ese formato.

Mire abajo la secuencia de ejecución del formato 1006:

Advanced Compliance Reporting (ACR) – Run Compliance Reports app

Ejemplo de ejecución: formato 1006

Ejemplo de ejecución: formato 1006

Ejemplo de ejecución: formato 1006

Ejemplo de ejecución: formato 1006

Ejemplo de ejecución: Analíticos en formato 1006

Ejemplo de ejecución: Archivo XML de formato 1006