Guia detalhada sobre os formatos 1005 e 1006 para relatórios de mídias magnéticas

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Este é o primeiro post de uma série sobre os formatos que você recebe por padrão ao instalar os relatórios de mídia magnética. O objetivo é fornecer mais detalhes sobre os formatos para que você possa fazer as configurações necessárias para executá-los corretamente em seu sistema.

Para começar a série sobre os formatos, falamos sobre o básico que você precisa saber sobre os formatos 1005 e 1006.

É importante saber que os formatos 1005 e 1006 são complementares para relatar o IVA. Os valores de IVA relacionados às vendas são relatados no formato 1006, mas os valores de IVA relacionados às devoluções de vendas são relatados no formato 1005.

O mesmo se aplica aos valores de IVA relacionados às compras, que devem ser relatados no formato 1005, mas os valores de IVA relacionados às devoluções de compras devem ser relatados no formato 1006.

A relação entre os dois formatos para o relatório de IVA faz com que a configuração dos formatos 1005 e 1006 seja a mesma. Todos os códigos de IVA usados pela sua empresa devem ser relatados na configuração dos formatos. Encontre os passos de configuração detalhados abaixo.

É importante lembrar que os impostos sobre o consumo são relatados apenas no formato 1006. Os valores de compras gerados e devolvidos são relatados no campo ICON. Dito isso, é necessário classificar os códigos de imposto relacionados aos impostos sobre o consumo como ICON para que o sistema os identifique corretamente. Você também encontrará mais detalhes sobre isso na seção de configuração neste post.

Formato 1005

O que é o formato 1005?

Você utiliza o formato 1005 para relatar o valor do imposto sobre vendas dedutíveis e o valor do IVA gerado pelas vendas devolvidas, canceladas, rescindidas ou resolvidas, correspondentes ao ano tributável anterior, por terceiros.

Na tabela abaixo, você encontrará as informações relatadas na versão 7 do arquivo XML que declara à DIAN (Direção de Impostos e Alfândegas Nacionais) ao executar o formato 1005 na aplicação Run Compliance Reports da ACR (Advanced Compliance Reporting).

Formato 1006

O que é o formato 1006?

Você utiliza o formato 1006 para relatar os valores de impostos gerados sobre vendas, imposto sobre consumo sobre vendas, valor do IVA recuperado em devoluções em compras e o IVA resultante por devoluções em vendas.

Na tabela abaixo, você encontrará as informações relatadas na versão 7 do arquivo XML que declara à DIAN ao executar o formato 1006 na aplicação Run Compliance Reports.

Você encontrará mais informações sobre os detalhes técnicos dos formatos no portal da DIAN: https://www.dian.gov.co/ .

Como configurar o formato 1006

Você também precisa configurar fontes de dados para extração no formato 1006. Para fazer isso, você precisa inserir todos os códigos indicadores de IVA e códigos-chave de operação relevantes para o formato 1006 na atividade de personalização Atualizar códigos de identificação de IVA.

O caminho para acessar essa atividade é o mesmo que para o formato 1005. Vá para o Guia de Implementação de Personalização SAP > Gestão Financeira > Contabilidade Principal > Operações Periódicas > Declarar > Relatórios Legais Colômbia > Suporte de Dados Magnéticos (DIAN) > Configurar fontes de dados para formatos de relatórios > Atualizar códigos de identificação de IVA.

Nesta visualização, especifique todos os códigos de identificação de IVA relevantes para o formato 1006, que são os códigos de identificação de IVA para os impostos sobre saída e os impostos suportados, para que você possa ver os valores provenientes das devoluções de compras.

A configuração do formato 1006 está pronta! Agora a solução extrai e organiza automaticamente as informações relevantes no arquivo XML quando você executa esse formato.

Veja abaixo a sequência de execução do formato 1006:

Advanced Compliance Reporting (ACR) - Run Compliance Reports app

Exemplo de execução: formato 1006

Exemplo de execução: formato 1006

Exemplo de execução: formato 1006

Exemplo de execução: formato 1006

Exemplo de execução: Analíticos em formato 1006

Exemplo de execução: Arquivo XML de formato 1006