Olá,
Antes de publicar qualquer entrada no FBCJ, você precisa verificar se os seguintes ajustes estão presentes ou não:
Passos:
1. Criar uma conta GL (Conta de Caixa Pequena) no FS00: Campos importantes a serem selecionados:
A. Em Dados de Controle, selecione "Apenas saldos em moeda local" e
B. Em Criar/banco/juros, selecione "Publicar automaticamente somente" e "Relevante para fluxo de caixa"
2. Limite de quantidade (FI_BL_CJ_V_MAXAMOUNT):
Aqui você deve definir o limite máximo de quantidade para o seu diário de caixa
3. Definir Tipos de Documentos para Documentos de Diário de Caixa (OBA7):
O tipo de documento para o diário de caixa: CJ está disponível no sistema SAP padrão. Não é necessário criá-lo. Se não estiver disponível (por exemplo, não está disponível na versão 4.7), então precisamos criá-lo.
4. Definir Faixas de Números para o Diário de Caixa (CJC1):
Crie faixas de números de documento no código CJC1 e atribua o mesmo ao tipo de documento: CJ (No passo 3)
5. Configurar Diário de Caixa (CJC0):
Para configurar um novo diário de caixa para um código de empresa, insira os dados apropriados nos seguintes campos:
A. Código de Empresa
B. Número do CJ: É um número aleatório para identificação do CJ
C. Conta GL: É a Conta de Caixa Pequena criada no Passo 1.
D. Moeda: Moeda na qual você deseja manter o diário de caixa
E. Tipos de Documentos: AB, KZ e DZ
6. Criar, Alterar, Excluir Transações Comerciais (CJC2):
Tipos de transações comerciais:
E (Despesa): Aqui você pode selecionar a conta GL para despesas (Por exemplo: Conta de Despesas Administrativas, Conta de Aluguel, Conta de Transporte, Conta de Despesas Variadas, etc.)
R (Receita): Aqui você pode selecionar as contas GL de Receitas como a Conta de Vendas, etc.
B (Transferência de dinheiro do diário de caixa para o banco): É simplesmente o dinheiro depositado no banco. Selecione a conta GL do banco aqui.
C (Transferência de dinheiro do banco para o diário de caixa): É simplesmente o dinheiro retirado do banco. Selecione a conta do banco.
D (Pagamentos de entrada/saída de clientes). Como está relacionado com Clientes (Contas auxiliares), não é necessário selecionar nenhum número de conta. Precisaremos do número de conta do Cliente ao publicar a entrada no FBCJ.
K (Pagamentos de entrada/saída de fornecedores): Mesma regra que para Clientes.
Estas são as configurações importantes antes da publicação no CJ.
Publicação do Diário de Caixa: Código de Transação: FBCJ
Passos:
1. Selecione os Tipos de Transação Comercial apropriados, ou seja, Pagamentos em Dinheiro ou Recebimentos em Dinheiro antes de inserir qualquer item de linha
2. Mantenha o cursor em Transação Comercial e pressione F4. Você encontrará todas as transações que foram inseridas no Passo 6 acima. Selecione a transação comercial apropriada, forneça outros detalhes necessários e publique a entrada.
Saudações,
Kannusamy S
