Hola,
Antes de publicar cualquier entrada en FBCJ, debes verificar si existen los siguientes ajustes o no:
Pasos:
1. Crear una cuenta GL (Cuenta de Caja Chica) en FS00: Campos importantes a seleccionar:
A. Bajo Datos de Control, seleccionar "Sólo saldos en moneda local" y
B. Bajo Crear/banco/intereses, seleccionar "Publicar automáticamente solo" y "Relevante para flujo de efectivo"
2. Límite de cantidad (FI_BL_CJ_V_MAXAMOUNT):
Aquí se debe establecer el límite máximo de cantidad para tu diario de caja
3. Definir Tipos de Documentos para Documentos de Diario de Caja (OBA7):
El tipo de documento para el diario de caja: CJ está disponible en el sistema SAP estándar. No es necesario crearlo. Si no está disponible (por ejemplo, no está disponible en la versión 4.7), entonces debemos crearlo.
4. Definir Rangos de Números para el Diario de Caja (CJC1):
Crear rangos de números de documento en el código CJC1 y asignar lo mismo al tipo de documento: CJ (En el paso No. 3)
5. Configurar Diario de Caja (CJC0):
Para configurar un nuevo diario de caja para un código de empresa, ingresa los datos apropiados para los siguientes campos:
A. Código de Empresa
B. Número de CJ: Es un número aleatorio para la identificación de CJ
C. Cuenta G/L: Es la Cuenta de Caja Chica creada en el Paso 1.
D. Moneda: Moneda en la que deseas llevar el diario de caja
E. Tipos de Documentos: AB, KZ y DZ
6. Crear, Cambiar, Eliminar Transacciones Comerciales (CJC2):
Tipos de transacciones comerciales:
E (Gasto): Aquí puedes seleccionar la cuenta GL para gastos (Por ejemplo: Cuenta de Gastos Administrativos, Cuenta de Alquiler, Cuenta de Transporte, Cuenta de Gastos Varios, etc.)
R (Ingreso): Aquí puedes seleccionar las cuentas GL de Ingresos como la Cuenta de Ventas, etc.
B (Transferencia de efectivo del diario de caja al banco): Es simplemente el efectivo depositado en el banco. Selecciona la cuenta GL del banco aquí.
C (Transferencia de efectivo del banco al diario de caja): Es simplemente el efectivo retirado del banco. Selecciona la cuenta del banco.
D (Pagos entrantes/salientes de clientes). Dado que está relacionado con los Clientes (Cuentas auxiliares), no es necesario seleccionar ningún número de cuenta. Necesitaremos el número de cuenta del Cliente al momento de publicar la entrada en FBCJ.
K (Pagos entrantes/salientes de proveedores): Misma regla que para Clientes.
Estos son los ajustes importantes antes de la publicación en CJ.
Publicación de Diario de Caja: Código de Transacción: FBCJ
Pasos:
1. Seleccionar los Tipos de Transacción Comercial adecuados, es decir, Pagos en Efectivo o Recibos en Efectivo antes de ingresar cualquier ítem de línea
2. Mantén el cursor bajo Transacción Comercial y presiona F4. Encontrarás todas las transacciones que se ingresaron en el Paso No. 6 arriba. Selecciona la transacción comercial adecuada, proporciona otros detalles necesarios y publica la entrada.
Saludos,
Kannusamy S
