Guía completa sobre la lista de facturas: configuración, usos y beneficios para tu negocio

Hola,

A través de las listas de facturas, puedes crear una lista de documentos de facturación en intervalos de tiempo y fechas específicas. Los documentos de facturación en la lista de facturas pueden ser documentos individuales o colectivos (las facturas colectivas combinan elementos de más de una entrega). Puedes utilizar la transacción VF21 para crear una lista de facturas.

Requisitos previos para la lista de facturas :

El tipo de condición RL00 (descuento de factoring) debe estar mantenido y, si es necesario, también el tipo de condición MW15.

Un tipo de lista de facturas debe estar asignado a cada tipo de facturación que desees procesar en las listas de facturas.

Los requisitos de copia deben estar definidos (por ejemplo, el pagador, condiciones de pago y otros campos que deben ser idénticos en los documentos que se incluirán en la lista de facturas).

Además, antes de procesar una lista de facturas, debes mantener los siguientes datos maestros:

Debe estar definido un calendario de clientes, especificando los intervalos de tiempo o fechas en que se procesarán las listas de facturas.

El calendario de clientes debe ser introducido en la vista de Área de Ventas de Facturación del registro maestro del cliente.

Deben mantenerse registros de condiciones de precios para el tipo de condición RL00 y, si es necesario (por ejemplo, en Alemania), también el tipo de condición MW15.

Deben crearse registros de condiciones de salida para los tipos de condiciones LR00 y RD01.

Prase

Hola,

¿Qué es la Lista de Facturas?

La lista de facturas te permite crear, en intervalos de tiempo especificados o en fechas específicas, una lista de documentos de facturación (facturas, notas de crédito y débito) para enviar a un pagador en particular.

Los documentos de facturación en la lista de facturas pueden ser documentos individuales o colectivos (las facturas colectivas combinan elementos de más de una entrega).

La versión estándar del Sistema SAP R/3 incluye dos tipos de listas de facturas:

para facturas y notas de débito

para notas de crédito

Si lo deseas, puedes procesar facturas, notas de débito y notas de crédito al mismo tiempo. El sistema crea automáticamente una lista de facturas separada para las notas de crédito.

Un pagador puede ser la oficina central de un grupo de compras, que paga todas las facturas por los bienes que se envían a los miembros individuales. El pagador del grupo se encarga de pagar las listas de facturas y luego cobrar el pago de los miembros individuales. A cambio de estos servicios, el pagador del grupo suele obtener un descuento de factoring o del credere.

Dependiendo de la estructura fiscal del país del pagador, este puede estar obligado a pagar impuestos sobre los descuentos de factoring que obtiene. En Alemania, por ejemplo, los descuentos de factoring se gravan a una tasa estándar del 15%. Durante el procesamiento de la lista de facturas, puedes reembolsar al pagador por adelantado por esta obligación tributaria creando registros de condiciones especiales.

Por favor, sigue el enlace para obtener más información detallada sobre lo mismo.

*Configuración de la lista de facturas*

http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/4a/ac853478616434e10000009b38f83b/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/4a/ac853478616434e10000009b38f83b/frameset.htm

Espero que esto te sea de ayuda.

Saludos,

Arun Prasad

Lista de facturas -

Propósito de la lista de facturas: La lista de facturas es una colección de más de 1 factura que se envía al cliente de una sola vez.

El cliente no necesita pagar todas las facturas, solo puede pagar el monto presente en la lista de facturas.

Si hay 10 facturas y 10 números de referencia únicos (número de lista de facturas) que se mostrarán en el documento contable para las facturas correspondientes. Si se genera y envía una sola lista de facturas al cliente, este paga contra la lista de facturas.

Una vez que el cliente paga la factura, los 10 números de referencia únicos (número de lista de facturas) que están presentes en los 10 documentos contables llevarán los detalles del monto remitido individualmente.

El monto total se dividirá en función del valor de las facturas y se marcará como remitido.

La lista de facturas no tiene un documento contable.

Configuración

1. En los datos maestros del cliente, en los datos del área de ventas, hay una opción para las fechas de listado de facturas que deben activarse para la lista de facturas.

2. Podemos habilitar la lista de facturas para el tipo de documento de facturación presente en SPRO.

3: Código de transacción: VF21/VF22/VF23