Hola Hari,
Para cada cuenta auxiliar, debes mantener al menos una cuenta de conciliación en el libro mayor. Cuando contabilizas en una cuenta en la subcuenta, el sistema contabiliza automáticamente en la cuenta de conciliación correspondiente.
La cuenta "Cuentas por cobrar de bienes y servicios" es un ejemplo de una cuenta de conciliación para clientes. Ingresa Cliente en el campo Tipo de cuenta de conciliación. Ingresa un Proveedor en este campo para una cuenta de conciliación de proveedores.
Mediante el procedimiento de cuenta de conciliación, es posible crear un balance general y un estado de pérdidas y ganancias en cualquier momento, ya que los montos contabilizados en las cuentas auxiliares también se contabilizan automáticamente en el libro mayor.
Durante la conciliación regular, verificas si el saldo de la cuenta de conciliación coincide con el saldo de la cuenta auxiliar correspondiente.
Defines las cuentas de conciliación especificando en el registro maestro de la cuenta del libro mayor el tipo de cuenta (como activos fijos, proveedor o cliente) para el cual se utilizará la cuenta. De esta manera, la cuenta solo se puede asignar a cuentas en la subcuenta correspondiente. Estableces la asignación de la cuenta de subcuenta a una cuenta de conciliación en el registro maestro de la cuenta de subcuenta. No puedes contabilizar en cuentas de conciliación manualmente.
Espero haber podido ayudarte. Por favor asigna puntos y házmelo saber si necesitas algo específico.
Saludos
Manish
