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Error al asignar cuenta de GL en balance general: Solución y corrección

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola

Código AO90

Cuando intento asignar una cuenta de GL en la determinación de cuentas del balance general, arroja el siguiente error:

La GL xxxxxxxxxx no es una cuenta del balance general

La GL xxxxxxxxxx no está permitida como cuenta de resultados

(en los datos maestros de la GL, ¿debería marcarla como Balance general,

¿qué pasa con el segundo error "no es una cuenta de resultados")

¿Cómo corregir este error?

Las respuestas útiles serán recompensadas con puntos

Saludos

Prasad

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Hari,

Adquisición de empresa afiliada: xxxxxxxxx- Debe ser una cuenta de Balance.

Cuenta de compensación de ingresos por venta de activos: xxxxxxx- Debe ser una cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Venta de ingresos a empresa afiliada: xxxxxxxxxx- Debe ser una cuenta de Pérdidas y Ganancias.

No puede ser la misma cuenta para las tres. Espero que quede claro.

Gracias

VK

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola a todos

Gracias por tu respuesta

La misma cuenta GL ha sido asignada a

Adquisición de la empresa afiliada: xxxxxxxxx

Cuenta de compensación. Ingresos por venta de activos: xxxxxxx

Venta de ingresos a la empresa afiliada: xxxxxxxxxx

Está funcionando para otra determinación de cuentas

¿Por qué está mostrando error en esta en particular?

Saludos

Prasad

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

En AO90, lo siguiente debería ser una Cuenta de Balance:

Adquisición: Costes de adquisición y producción

Adquisición: Pagos a cuenta

Cuenta de compensación: Valor de adquisición

Cuenta de compensación de pagos a cuenta

Adquisición de empresa afiliada

Revalorización de costes de adquisición y producción

Lo siguiente debería ser una Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

Pérdida por retiro de activo sin ingresos

Cuenta de compensación de ingresos por venta de activos

Ganancia por venta de activo

Pérdida por venta de activo

Cuenta de compensación por venta a empresa afiliada

Ingresos de post-capitalización

Cuenta compensatoria: Revalorización de costes de adquisición y producción

Verifica en la lista anterior cuál estás intentando contabilizar.

Espero que la lista anterior te sea útil.

Gracias

VK

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Hariprasad,

Supongo que has asignado 1 Cuenta de Mayor a 2 Asignaciones de Cuenta.

Por ejemplo:

Has asignado la asignación de cuenta = "costo de adquisición y producción" a la Cuenta de Mayor: AAAAA y también has asignado la asignación de cuenta = "Ingresos por capitalización posterior" a la misma Cuenta de Mayor (AAAAA).

Esta configuración provocará los errores que mencionaste, ya que "Costo de adquisición y producción" debe asignarse al balance general, pero "Ingresos" deben asignarse a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Por lo tanto, si haces lo que mencioné anteriormente, intenta asignar esas asignaciones de cuenta a diferentes cuentas de Mayor.

Espero que esto pueda ayudarte.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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