Diferencia entre MT940 y MT940 con Línea de Memo Estructurada: ¿Cómo probar estas funcionalidades?

kfilochows002
Hola Kamil,

Quizás esta documentación también te sea útil sobre este tema:

Para Cloud: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_CLOUD/918bca53037f408f91a2295d04ac16bc/5481c611480e4c23bf49e3af...

Para OP: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/3cb1182b4a184bdd93f8d62e3f1f0741/5481c611480e4c23bf4...

Saludos cordiales,

Anita

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Gracias Manikandan,

Muchas gracias, esta información me resulta útil.

Intenté subir un archivo con el valor 999 en el formato no estructurado MT940. El problema es que al seleccionar esta opción en la aplicación Manage Incoming Payment Files, recibo el error 'Se produjo un error durante el mapeo'.

Y un problema similar cuando intento agregar, por ejemplo, el valor 166 en la etiqueta :86: y seleccionar el tipo de archivo MT940 con Línea de Memo Estructurada.

El contenido de ambos archivos es el siguiente:

para MT940 con Línea de Memo Estructurada

:20:20211027203135
:25://AT20815/00000543116/EUR
:28C:22125/1
:60F:C220818EUR317826,66
:61:2208180818C1000,00NTRFNONREF
:86:166?00SEPA Überweisung (Haben)?20SVWZ+Re.1060280990TEST64LONG
?30STSPAT2GXXXTEST64LONGLO65OVERSIXTYFOUR?31AT422081500042437947
?32OSG GmbH TEST
:62F:C220818EUR318826,66
:86:/BICC/STSPAT2GXXX
/IBAN/AT232081500000543116<br>

para MT940 con Línea de Memo No Estructurada

:20:20211027203135
:25://AT20815/00000543116/EUR
:28C:22125/1
:60F:C220818EUR317826,66
:61:2208180818C1000,00NTRFNONREF
:86:999?00SEPA Überweisung (Haben) SVWZ+Re.1060280990TEST64
:62F:C220818EUR318826,66
:86:/BICC/STSPAT2GXXX
/IBAN/AT232081500000543116

¿Ves algún error de lógica u otro problema aquí?

Gracias,

Kamil

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Hola Kamil,

Los primeros tres caracteres de la etiqueta :86: en el archivo MT940 determinan si es un formato estructurado o no estructurado. Lo llamamos código de transacción externa.

Si el valor de los primeros tres caracteres es 999, entonces es un formato no estructurado de MT940. El sistema considera todos los datos de la etiqueta :86: como nota al beneficiario (línea de memo).
Si el valor de los primeros tres caracteres no es igual a 999, entonces es un formato estructurado de MT940. El sistema considera las subetiquetas desde ?20 hasta ?27 como nota al beneficiario (línea de memo) de la etiqueta :86:

Espero que aclare tu pregunta.

Gracias
Manikandan

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola Kamil,

Veo que el formato del archivo no es correcto según las especificaciones estándar MT940.

La etiqueta :86: no puede venir después de la etiqueta de saldo de cierre :62:F.
Para el formato estructurado, el guion (-) indica el final del estado de cuenta, lo cual falta en tu archivo.
Para entender el diseño de los formatos estructurados y no estructurados de MT940, por favor revisa los formatos en SSCUI 170010 - Mapeo de Datos de Formato para Archivos de Entrada de Bancos .

Gracias
Manikandan

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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