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Diferenças entre transações que podem liquidar um AUC: Análise detalhada

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá a todos,

As três transações podem liquidar um AUC. Alguém pode me dizer a diferença entre todas essas transações? Ficarei agradecida.

Obrigada e cumprimentos,

Anuradha Ambekar

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Obrigado a todos,

As respostas de Joel e Rakesh estão corretas. O AIAB não fornece detalhes específicos, enquanto o AIBU não fornece os detalhes das transações. Ambos são formas de liquidação. Para ambos, a Regra de Liquidação deve ser definida.

Saudações,

Anuradha Ambekar

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Acredito que a resposta de Joel está correta.

Saudações,

Judy

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

A transação AIBU é usada para transferir AUC de um ativo para outro,

A transação AIAB é usada no acerto de AUC para realizar o item de linha através de regras de distribuição e,

A transação KO88 é usada no acerto de ordens.

Saudações,

Joel

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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KO88 refere-se ao assentamento de Ordens Internas. Se estiver utilizando a rota de ordem interna para a capitalização de ativos, ou seja, o ativo como destinatário do assentamento, então essa transação é usada para liquidar o custo para um ativo.

Saudações

Rakesh Pawaskar

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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