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Desviación significativa entre balance anual y auditoría de stock: ¿Cómo solucionar este problema contable?

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola comunidad, tengo la siguiente duda o consulta.

Cuando se consulta un balance anual, una de las cuentas de almacén muestra un monto totalmente diferente al reporte de auditoría de stock.

Por poner un ejemplo:

El almacén A en el balance tiene un saldo de 1,000,000.00

y en la auditoría de stock su saldo es de 2,200,000.00

Esta desviación es significativa y desconocemos a dónde se dirige, lo cual está generando problemas contables muy serios.

Agradecería mucho si alguien pudiera orientarme al respecto.

Saludos cordiales.

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Otra cosa que debes verificar es si hay 2 almacenes que tengan la misma cuenta de inventario.

Otro de los errores comunes es cuando se realizan entradas, salidas o revalorizaciones de inventario y la cuenta contrapartida es de inventario.

También en el módulo de producción.

Puede haber otras razones. Sería útil revisar cómo se mueven los artículos en inventario por almacén, grupo o artículo. Para esto, debes verificar el campo glmethod en el maestro de artículos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola

las dos causas más comunes son:

  • haber hecho un apunte contable manual contra una cuenta de inventario.
  • haber utilizado una cuenta de inventario en un documento de servicio.

Para detectar la primera tienes que utilizar una consulta SQL:

SELECT T0.TransId, T1.Account, Sum(T1.Debit-T1.Credit) Balance FROM OJDT T0 INNER JOIN JDT1 T1 ON T0.TransId = T1.TransId WHERE T0.TransType = 30 and T1.Account in (SELECT distinct InvntAct FROM OINM) GROUP BY T0.TransId, T1.Account

Esta consulta es la de nota 1009070 - ¿Cómo puedes identificar asientos contables manuales publicados en la cuenta de inventario?

Para la segunda:

SELECT T1.acctcode FROM INV1 T1 inner join OINV T0 on T1.docentry = T0.docentry

WHERE T0.doctype = 'S' group by T1.acctcode order by T1.acctcode

Esta consulta te devuelve todas las cuentas contables utilizadas en las facturas de servicio. Comprueba que ninguna de ellas es de inventario; si encuentras una de inventario:

SELECT T0.dconum FROM OINV T0 inner join INV1 T1 on T1.docentry = T0.docentry

where T1.acctcode = una de la lista anterior

Un saludo

Agustín Marcos Cividanes

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Otro posible error es que si haces órdenes de producción y las desmontas constantemente muchas veces, puede generar problemas de esa naturaleza.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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