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Hola expertos en SAP,
Tenía algunas preguntas sobre el código f.05.
¿Este código solo valora los partidas abiertas de la cuenta de mayor?
¿Qué sucede con el estado "contabilizado" de los documentos en una cuenta de mayor?
También vi que valora incluso si no hay partidas abiertas pero ya hay documentos compensados en la cuenta de mayor.
Gracias de antemano,
John
Hola Burak,
¿Puedes proporcionar las Entradas de Diario para la Revaluación de Forex para que entendamos claramente cómo funciona, si este efecto afecta al submayor o a la cuenta de control?
Gracias de antemano.
Manojkumar
Hola John,
Estoy dando algunos ejemplos de uso de F.05.
Si tienes una cuenta de mayor que tiene la función de gestión de partidas abiertas, el sistema calcula la valoración para cada partida abierta.
Por ejemplo, la cuenta de mayor 3000101001 tiene gestión de partidas abiertas y sus partidas son como sigue.
Mi moneda local es TRY y he contabilizado todas las partidas en EUR, después de lo cual valoro estas partidas.
1. Partida
Importe en moneda del documento: 1.000.000,00 EUR
Tipo de cambio de la fecha de contabilización: 2,00000 (EUR/TRY)
Importe en moneda local de la fecha de contabilización: 2.000.000,00 TRY
Tipo de cambio de fin de mes: 2,50000 (EUR/TRY)
Diferencia: 500.000,00 TRY
2. Partida
Importe en moneda del documento: 2.000.000,00 EUR
Tipo de cambio de la fecha de contabilización: 2,20000 (EUR/TRY)
Importe en moneda local de la fecha de contabilización: 4.400.000,00 TRY
Tipo de cambio de fin de mes: 2,50000 (EUR/TRY)
Diferencia: 600.000,00 TRY
El sistema calcula y contabiliza la valoración para cada partida y utiliza una cuenta de ajuste del balance para la contabilización. Si gestionas tu cuenta (como 3000101001) con partidas abiertas, no podrás contabilizar la valoración en esta cuenta. El sistema utiliza una cuenta de ajuste del balance y una cuenta de pérdidas/ganancias para la contabilización. Puedes personalizar estos pasos a través de OBA1 (luego elige KDF).
En la misma cuenta, si no la gestionas con partidas abiertas, el sistema valora el saldo. En este ejemplo, la cuenta 3000101001 tiene un saldo de 3.000.000,00 EUR. Cuando ejecutas F.05 con la opción "Valorar saldos de cuenta de mayor", solo verás una partida para cada cuenta y su moneda en la salida de F.05.
1. Partida
Importe total en moneda extranjera: 3.000.000,00 EUR
Importe total en moneda local: 6.400.000,00 TRY
Tipo de cambio de fin de mes: 2,50000 (EUR/TRY)
Diferencia: 1.100.000,00 TRY
Luego, al contabilizar el documento de valoración, el sistema utiliza la cuenta 3000101001 y la cuenta de pérdidas/ganancias para la contabilización.
Espero que te sea útil.
Saludos,
Burak
Hola,
Lo que quiero decir con el documento en estado "publicado" es aquel que tiene un icono de estado 'check'. Sé que esto se debe a que la gestión de partidas abiertas de la cuenta GL no está marcada.
También, ¿puedes explicar más esta oración? La cité de tu respuesta:
"En los datos maestros de tu cuenta de GL, si no marcas la casilla de "gestión de partidas abiertas", el sistema calcula el monto de la valoración de moneda extranjera utilizando el monto de saldo de la cuenta de GL."
Gracias,
John 😃
Hola John,
F.05 valorando partidas abiertas para proveedores, clientes y cuentas de mayor, y partidas de saldo para cuentas de mayor. Partida de saldo/valoración significa que, en los datos maestros de tu cuenta de mayor, si no marcas la casilla de "gestión de partidas abiertas", el sistema calculará el monto de valoración en moneda extranjera utilizando el monto de saldo de la cuenta de mayor.
Además, ¿no entiendo el estado "contabilizado" para el documento? ¿Podrías por favor darme más detalles al respecto?
Saludos,
Burak
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