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Configurações para Transferir BBAN em Arquivo de Pagamento XML em Finanças Internacionais

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá Especialistas em Finanças Internacionais,

Estamos criando um arquivo de pagamento XML no formato CGI. Para pagamentos no Reino Unido, o BBAN deve ser transferido em vez do IBAN para o arquivo de pagamento XML. Temos o IBAN preenchido no cadastro do fornecedor porque alguns pagamentos podem ser por transferência bancária, que requerem IBAN, e outros podem ser locais, que requerem BBAN. O sistema sempre transferirá o IBAN se estiver preenchido, mesmo para pagamentos locais onde o BBAN deveria ser transferido em seu lugar.

Existe alguma configuração que nos permita fazer com que o sistema transfira o BBAN para o método de pagamento local em vez do IBAN?

Ou como podemos fazer com que o sistema envie o IBAN para pagamentos não domésticos/transferências bancárias, mas envie o BBAN para pagamentos locais domésticos?

Obrigado e cumprimentos,

Michael

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá Michael,

Você está no caminho certo. A(s) condição(ões) na tag é exatamente o que você precisa se o banco rejeitar o IBAN para o BACS. O sistema preenche estruturas de comunicação como FPAYH, FPAYHX e a condição na tag como você descreveu desencadeará o esvaziamento do IBAN. Apenas certifique-se de defini-los com cuidado e não perturbar os pagamentos transfronteiriços onde o IBAN é obrigatório.

Saudações,

Anton

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Anton,

°Obrigado pela resposta!

Testamos isso com nosso banco e eles rejeitaram definitivamente o IBAN para qualquer pagamento BACS. Eles disseram que apenas o BBAN é aceitável. Podemos perguntar novamente, mas não acredito que eles mudarão isso.

Em relação à população no arquivo, sei que o BBAN preenche a etiqueta <DbtrAcct><Id><Othr> <Cd> e o IBAN preenche a etiqueta <DbtrAcct><Id><IBAN>.


Estou pensando em colocar uma condição na etiqueta <DbtrAcct><Id><IBAN> para que, se o método de pagamento por transferência/fronteiriça for selecionado, então preencher a etiqueta IBAN, caso contrário, deixá-la em branco. E de forma semelhante, uma condição na etiqueta <DbtrAcct><Id><Othr> <Cd> com a condição de que, se o método de pagamento local/nacional for selecionado, então preencher o BBAN.

Não sei se isso é possível porque o sistema em si terá preenchido o IBAN e o BBAN não será preenchido, então as condições podem não ter efeito de qualquer maneira.


Se você, ou outra pessoa, tiver alguma sugestão, será muito apreciada.


Obrigado.

Michael

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Michael,

O requisito é altamente questionável. Tenho experiência recente com CGI_XML_CT no Reino Unido, entre outros países. Para pagamentos no Reino Unido, apenas o IBAN é fornecido e o banco concorda com isso. Não há reparos ou taxas adicionais que eu saiba.

No CGI_XML_CT nativo não existe a tag BBAN. Talvez você possa ajustar FPAYHX-UBKNT para que seja preenchido com BBAN. Este campo é a fonte da tag <DbtrAcct><Id><Othr> <Cd>. Esta tag poderia conter BBAN de acordo com a Lista de Códigos Externos ISO 20022 - 3 códigos: BBAN, CUID, UPIC.

Mas primeiro eu perguntaria ao seu banco em que tag eles esperam BBAN e por que simplesmente o IBAN não é suficiente para o pagamento BACS (em termos de CGI - NORM-NURG) no Reino Unido.

Atenciosamente,

Anton

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Também só para confirmar, estamos falando da conta do destinatário/beneficiário aqui, portanto, a tag <CdtrAcct> e não a tag <DbtrAcct>.

Obrigado

Michael

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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