Hola,
Hay casos en los que se ingresan manualmente algunas entradas que podrían no haber sido compensadas con el otro ítem relacionado, AUNQUE el saldo haya sido CERO. Como casos en los que se invierte la factura de logística a través de MR8M, luego la entrada se invierte pero siguen siendo partidas abiertas. Algunas cuentas GRIR pueden tener entradas de débito y crédito para la misma orden de compra y el saldo PUEDE haberse vuelto CERO, pero siguen siendo partidas abiertas. Para compensar todas estas partidas abiertas (cambiando el estado de las partidas abiertas a partidas compensadas), necesitas usar F-03.
Por favor ve a F-03 y proporciona la cuenta de mayor que deseas compensar manualmente los ítems de débito y crédito.
Normalmente realizarás este tipo de actividad para compensar cuentas, donde no se explica un mecanismo de compensación automática en OB74.
ahora haz clic en partidas abiertas. (si conoces algún dato específico como número de documento, etc., puedes completarlos, luego actuarán como un FILTRO y solo aparecerán esos números de documento que ingresaste)
Ahora selecciona los ítems que deseas compensar. Desmarca todos los demás que no quieras compensar. Los ítems seleccionados estarán en color azul y la diferencia al final de la pantalla DEBE ser CERO para contabilizar (a menos que lo hayas configurado de otra manera)
Haz clic en el botón de guardar.
Las entradas realizadas serán Debe en la Cuenta de Mayor A y Haber en la Cuenta de Mayor B. Lo que significa que no hay implicaciones, solo se contabiliza el débito y se acredita la misma cuenta y se cambia el estado de los ítems de abiertos a compensados.
Espero haber sido claro.
Saludos,
Ravi
