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Compensação F-03: Conceito e limpeza de conta GL de forma simples

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá,

Qual é o propósito da compensação F-03? Como limpar a conta GL lá na F-03? Por favor, ajude-me a entender o conceito.

Obrigado

Supriya

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá,

Existem casos em que são inseridas manualmente algumas entradas que podem não ter sido compensadas com o outro item relacionado, MESMO que o saldo tenha sido ZERO. Como casos em que a fatura de logística é revertida através do MR8M, então a entrada é revertida mas continuam sendo partidas em aberto. Algumas contas GRIR podem ter entradas de débito e crédito para a mesma ordem de compra e o saldo PODE ter se tornado ZERO, mas continuam sendo partidas em aberto. Para compensar todas essas partidas em aberto (alterando o estado das partidas em aberto para partidas compensadas), você precisa usar a transação F-03.

Por favor, vá para F-03 e forneça a conta de maior que deseja compensar manualmente os itens de débito e crédito.

Normalmente você realizará esse tipo de atividade para compensar contas, onde não há um mecanismo de compensação automática em OB74.

agora clique em partidas em aberto. (se você souber de algum dado específico como número de documento, etc., você pode preenchê-los, então eles atuarão como um FILTRO e apenas esses números de documento que você inseriu aparecerão)

Agora selecione os itens que deseja compensar. Desmarque todos os outros que não deseja compensar. Os itens selecionados estarão em azul e a diferença no final da tela DEVE ser ZERO para contabilizar (a menos que você tenha configurado de outra forma)

Clique no botão de salvar.

As entradas realizadas serão Debitar na Conta de Maior A e Creditar na Conta de Maior B. O que significa que não há implicações, apenas o débito é contabilizado e a mesma conta é creditada e o estado dos itens passa de abertos para compensados.

Espero ter sido claro.

Saudações,

Ravi

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Para liquidar as partidas em aberto do G/L, utilizamos a transação F-03. O melhor exemplo seria a conta de compensação GR/IR. Se as regras de compensação não forem cumpridas na compensação automática, as partidas não serão liquidadas e então precisaremos usar a F-03.

Aqui podemos liquidar partidas em aberto de 2 ou mais G/L, como liquidar uma partida em aberto de débito de um G/L através de uma partida em aberto de crédito de outro G/L.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

É utilizado quando é feito um registro direto em uma conta de GL como - outras contas a receber.

Quando a entrada de débito e crédito na linha tem um saldo zero, é feita uma reconciliação.

Isso significa que ao olhar para esta conta, você verá apenas

itens em aberto. No exemplo 10.000,--

No mestre de GL, você precisa configurar a conta de GL para gerenciar itens em aberto.

Vá para o mestre de GL, use o TCode FSS0 e pressione F1 no gerenciamento de itens em aberto, você encontrará uma descrição detalhada

sobre o gerenciamento de itens em aberto.

Espero que seja útil.

tudo de bom, Erwin

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Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

O código T F-03 é utilizado para a compensação manual:

No procedimento de compensação manual, selecionamos individualmente cada partida em aberto exibida na tela em nível global, que são zeradas a partir de uma conta de maior GL específica.

É necessário que a conta de maior mencionada seja definida como uma conta gerenciada por partidas em aberto .

O sistema marca as partidas como compensadas e gera um número de documento de compensação.

Como um exemplo de compensação de contas: Compensar manualmente uma fatura em aberto com uma nota de crédito relacionada e um pagamento antecipado.

Saudações,

Siwar

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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