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Como usar o depósito de cheques e o pagamento positivo na conciliação bancária?

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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São utilizados o depósito de cheques e o pagamento positivo para a conciliação bancária? Isso significa que não precisamos usar o Extrato Bancário Eletrônico para a conciliação? Alguém poderia, por favor, me explicar a diferença entre pagamento positivo/depósito de cheques e Extrato Bancário Eletrônico? Porque acredito que não precisamos do EBE se estivermos utilizando o pagamento positivo e o depósito de cheques.

Também preciso saber quando estamos utilizando o depósito de cheques, o campo de cheque depositado é atualizado automaticamente quando recebemos o campo de depósito de cheques do banco? Isso é feito automaticamente ou manualmente? Por favor, explique detalhadamente.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Obrigado Rajendra. Então, realmente não precisamos fazer nenhuma configuração para EBS se estivermos processando o pagamento de cheques. Eu entendo isso, no entanto, tenho outra pergunta: podemos usar o positive pay para transferências, ACH e outros métodos de pagamento também? Se não, há alguma forma de conciliar esse tipo de pagamentos?

Agradeço antecipadamente.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

O processo é o seguinte:

1. Execute o F110 e gere os cheques

2. Envie a lista de cheques para o banco através do programa de pagamento positivo.

3. O cliente/fornecedor apresenta o cheque no banco

4. O banco verifica os detalhes do cheque com o arquivo positivo enviado por você.

5. Os detalhes do cheque compensado são enviados através do EBS

6. Você pode aprimorar uma saída de usuário FEB0001 ou a funcionalidade de cadeia de busca no EBS para a conciliação automática

Espero que isso ajude

Saudações

Rajendra

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Lakshmi,

1. A atualização do recebimento de cheques consiste em atualizar os cheques cobrados (conforme mostrado no extrato bancário) na conta principal do banco, bem como atualizar a "Data de cobrança" na tabela PaYR. Normalmente, cada cliente SAP executa um programa ABAP com uma frequência diária/semanal/mensal. O campo da data de cobrança é atualizado automaticamente, a menos que seja registrado manualmente. Seguindo este processo, o EBS não é necessário.

2. O pagamento positivo é um resumo dos detalhes da execução de pagamentos com o número do cheque, fornecedor, número do documento de pagamento, etc., conforme o formato bancário. O arquivo contendo esse tipo de detalhes deve ser enviado ao banco para verificação cruzada antes de efetuar o pagamento aos fornecedores contra o cheque apresentado ao banco. O usuário pode extrair os detalhes de pagamento de cada execução de pagamento com o método de pagamento C utilizando o código FCHX.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá!

O depósito de cheques ocorre quando o cheque é adicionado ou subtraído do seu saldo bancário.

A data de depósito é muito útil para a conciliação bancária, pois atualiza o seu saldo bancário.

Uma vez que você insira/atualize a data de depósito, a sua conta de compensação de cheques também será atualizada. Dessa forma, você terá uma ideia do seu saldo bancário atual.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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