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Cómo revertir un documento compensado en SAP: Pasos y proceso detallado
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Entendiendo que SAP puede requerir más de un paso para corregir una entrada incorrecta.
Al trabajar con la actividad contable diaria, no es raro que ocurra un error ocasional en la entrada de datos. SAP tiene muchas funciones para ayudar a prevenir errores en la entrada de datos, pero hay momentos en los que algo se registra incorrectamente y, como resultado, se necesita una forma de corregir el registro.
Dentro de SAP, incluso si un documento ha sido compensado, hay pasos que se pueden tomar para revertir y corregir el error original. Sin embargo, hay que entender que debido a la integración entre módulos, la reversión de transacciones estándar de SAP puede requerir múltiples pasos.
El proceso descrito a continuación implica un pago y una factura. En este caso, se realizó un pago en una factura de proveedor defectuosa, por lo que primero demostraré cómo revertir el documento de compensación (el pago) y luego revertir los documentos de FI necesarios para devolver los saldos contables a donde estaban antes de que se registrara la factura defectuosa.
Revertir un documento compensado (FBRA)
Hay momentos en los que después de registrar un documento de compensación, es necesario revertir el registro. Esta instrucción de trabajo explicará cómo utilizar el código FBRA para compensar el documento.
Revisar el saldo del proveedor (FK10N)
- Número de proveedor
- Código de la empresa
- Año fiscal que se está analizando.
para continuar.
Este es un ejemplo simple que muestra que las facturas se han registrado y pagado en el mismo período. Haz doble clic en el campo de saldo resaltado en verde para ver los detalles del documento.
Esto muestra que cada factura (Tipo de documento KR en la columna "Tipo") ha sido pagada (Tipo de documento ZP). La columna "NO de documento" es la factura original o el documento de pago. La columna "Doc. de compensación" es el número de documento de compensación que en este caso es el mismo que el número de documento de pago. Para esta demostración, queremos cancelar el pago de 6,000 EUR, por lo que necesitamos revertir el documento de compensación 2000000008.
Notarás que hay dos códigos diferentes. FB08 se utiliza para revertir un documento de FI normal que no se considera un documento de compensación, mientras que FBRA se utiliza para revertir documentos de "compensación" como un documento de pago.
- Ingresa el número de documento
- Ingresa el código de la empresa
- Ingresa el año fiscal
-
Ahora haz clic en
-
- Cuando aparezca este mensaje emergente, casi siempre haz clic en "Restablecer y revertir", raramente seleccionas "Solo restablecer"
Selecciona el Motivo de reversión 04 ya que solo puedes contabilizar en el período actual aunque el documento original se haya registrado en un período cerrado. Presiona <ENTER> para continuar
Primero aparece un mensaje emergente que indica que se ha restablecido 2000000008 y luego obtienes este nuevo documento:
Ahora ve a FB03 para ver el documento de reversión.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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