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Como reverter um pagamento recebido no SAP e corrigir desequilíbrios em contas bancárias e de compensação.

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá!

Tenho uma situação em que a reversão de um pagamento recebido liquidado não está afetando a conta bancária, o que causa um desequilíbrio na conta bancária e na conta de compensação de GL.

Normalmente, o usuário registrará o pagamento devido (parcela, pagamento não programado) através do FNM1. Essa transação afetará

Dr Cliente

Cr Conta de Empréstimos

Em seguida, nossa prática é registrar o pagamento recebido através do FB05

Dr Bancos

Cr Cliente.

Para liquidar o pagamento recebido e o pagamento devido, vá para FZNB, que afetará

Dr Cliente

Cr Compensação de GL de Empréstimos

Dr Compensação de GL de Empréstimos

Cr Cliente.

Agora, o usuário precisa reverter através do FNM3 e as entradas são as seguintes:

Dr Empréstimos

Cr Cliente

Dr Cliente

Cr Compensação de GL

Agora o resultado causará

Dr Banco - (deve ser revertido)

Cr Compensação - (deve ser revertido)

Para a solução atual, o usuário deve compensar o saldo no banco e a compensação de GL manualmente através do registro

Dr Compensação de GL

Cr Banco

O usuário sente que é um incômodo para eles realizar mais um passo adicional. Qualquer especialista, por favor, ajude a resolver este problema.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Olá,

Os saldos das contas dos clientes devem sempre ser refletidos no fluxo de caixa.

As possíveis transações de FI são F110, FF6, FF.5. Também FB05 se feito corretamente, mas deve-se ter cuidado (compensando a conta bancária com a data de valor, sem saldos de clientes).

Ou FZNB, FNQ8 em CML.

Atenciosamente,

Michael

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Além do FB05, qual é o programa de pagamento recomendado para registrar a solicitação de pagamento de um cliente (no caso de empréstimos concedidos)? E como deve ser refletido no fluxo de caixa do contrato?

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

FNM3 transfere a quantidade de IP tipicamente para a conta de reversão, apenas para manter o dinheiro na primeira etapa e enviá-lo de volta, se necessário, em uma etapa adicional com FZNB. Para notas de débito retornadas também pode-se utilizar FZLR, então automaticamente usará a conta original.

Mas não tenho certeza se isso funciona neste cenário.

(FB05 muitas vezes leva a inconsistências se as partidas em aberto de empréstimos forem liquidadas manualmente.)

O que este passo envolve?

Em seguida, nossa prática é contabilizar o pagamento recebido através do FB05

Dr. Bancos

Cr. Cliente.

Esta é uma partida em aberto no FI? E então é processada no FZNB?

(Esperaria uma contabilização em uma conta de maior em vez de crédito ao cliente, ou uma compensação direta. Mas então o FZNB não seria necessário)

Para liquidar o pagamento recebido e o reembolso devido, vá para FZNB, que impactará

Dr. Cliente

Cr. Liquidação GL do Empréstimo

Dr. Liquidação GL do Empréstimo

Cr. Cliente.

Pode ser necessário verificar isso em detalhes no sistema para uma melhor compreensão. Para isso seria necessário uma mensagem (FS-CML-AC-RPM).

Atenciosamente,

Michael

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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