Prezados Senhores,
Para a resolução deste caso, não utilizei a alteração da data no servidor, pois considero que não é apropriado (devido aos números de registro e sua correlação com as datas). Da mesma forma, criar um pagamento recebido semelhante com valores negativos não é apropriado, pois implica ter o negativo do negativo e não na caixa correspondente de débito ou crédito, o que gera um desequilíbrio no Livro Diário.
O que fiz foi primeiro ir para Gestão de Bancos/Depósitos/Depósito, na aba de Cartão de Crédito, selecionar a transação errônea e definir a conta bancária e a conta de pagamento diferido. Em ambos os casos, escolhi uma conta que fosse mais fácil de identificar e então criei o depósito.
O próximo passo foi criar um lançamento para o estorno, considerando na conta maior a conta bancária utilizada no depósito e o valor total ao crédito, e ao cliente ao débito.
Por fim, fui para Gestão de Banco/Pagamentos recebidos/Pagamentos recebidos e realizei o pagamento da forma correta.
