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Como registrar um cheque pré-datado sem marcar a fatura como paga

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Bom dia.

Pode me dizer como registrar um cheque pré-datado de forma que o pagamento seja refletido como recebido sem marcar a fatura como paga? Na empresa onde trabalho, comissões são concedidas por faturas pagas, então ao registrar um pagamento com data futura, a fatura é marcada como paga, mesmo que o cheque possa ser descontado em um mês ou mais tarde. Existe a possibilidade de o cliente cancelar o cheque e pagar em dinheiro dentro desse prazo.

É importante manter um registro dos cheques pré-datados e a quais clientes correspondem, para informar corretamente os clientes sobre o estado de sua conta levando em consideração esses cheques.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá,

Na Colômbia, usamos o Add-in de Carteira que inclui a funcionalidade de cheques pré-datados, já que é muito comum lidar com cheques dos clientes.

Pergunte ao seu parceiro se há um complemento em seu país que inclua essa funcionalidade, pois não está incluída no padrão do SAP B1.

JAMS

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Bom dia.

Recomendaria incluir a data do cheque no vencimento do pagamento realizado. Posteriormente, por meio de uma consulta, você poderá bloquear as comissões cujas faturas tenham sido pagas com cheques com data de vencimento posterior à data atual. Isso ocorre porque o pagamento recebido sempre cancelará o documento no SAP.

Outra alternativa seria ativar a opção de contabilização futura e registrar o pagamento na data do cheque.

Boa sorte!

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Obrigado. Vou considerar a proposta do Jairo.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Sugiro que faça o seguinte:

1. Ao criar o Pagamento recebido, NÃO selecione as faturas, mas registre como um pagamento antecipado. Selecione o meio de pagamento, insira os dados do cheque com data posterior à consignação, a conta para cheques recebidos ou pós-datados e, no comentário do documento, inclua "CHEQUE PÓS-DATADO e NÚMERO XXXXX". Com isso, o RC é registrado, afeta a conta de Carteira associada ao SN e a conta ponte de cheques recebidos, mas as faturas não são canceladas.

2. Quando chegar a data de depositar o pós-datado, faça o DEPÓSITO, transferindo o cheque da conta de cheques recebidos para a conta do banco onde é depositado.

3. Se o cheque se tornar EFETIVO, vá para o saldo da conta do SN onde poderá visualizar (parametrizando a visibilidade dos comentários ou informações detalhadas) as partidas pendentes de reconciliação: faturas e o pagamento recebido (débitos e créditos). Realize a reconciliação para cancelar o saldo das faturas pagas com o cheque.

Recomendo que faça um exercício em um banco de dados de testes para validar o processo e a contabilização.

Saudações,

JAMS

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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