Puedes configurar el Diario de Caja para contabilizar en clientes/proveedores y códigos del balance.
Diarios de Caja
Creación de 'Transacciones Comerciales' para el Diario de Caja
Antecedentes
El Diario de Caja se utiliza para registrar los ingresos diarios en efectivo. El Diario de Caja utiliza una 'Transacción Comercial' en lugar de una Cuenta de Mayor al registrar las operaciones. Para la implementación, hemos creado Transacciones Comerciales para cada Código de Mayor en el Balance y en los rangos de Ingresos.
Para el usuario, ingresar una Transacción Comercial es equivalente a ingresar una Cuenta de Mayor.
Mantenimiento Continuo
Los nuevos Códigos de Cuenta de Mayor se configuran en el código de transacción FS00. Si estas Cuentas de Mayor se van a utilizar en el Diario de Caja, es decir, si se va a contabilizar efectivo en la nueva Cuenta de Mayor, entonces también se debe configurar una Transacción Comercial. No hacerlo significa que el ítem no se podrá procesar en el Diario de Caja. El propósito de esto es documentar el proceso utilizado para crear nuevas entradas.
La configuración se encuentra en SPRO > Finanzas > Contabilidad Bancaria > Transacción Comercial > Diario de Caja
Para contabilizar en Clientes, Proveedores y Cuentas de Mayor, ingresa en Definir tipos de documento para documentos de diario de caja, y marca Cliente, Proveedor y Cuenta de Mayor.
La transacción FBCJC0 configura la segunda entrada para reducir a 0 y contabilizar.
Configuramos una Transacción Comercial PUBLICACIÓN DE CLIENTE y PUBLICACIÓN DE PROVEEDOR para contabilizar en clientes/proveedores. Deben marcarse como D (Cliente) y K (Proveedor) en FBCJC2 - campo de tipo de transacción comercial.
No necesitas un bapi. Se contabiliza de manera similar a FB01, pero con la transacción FBCJ en el encabezado - cuando se muestra en FB03.
