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Olá,
Você poderia me fornecer seu ID para que eu possa enviar? Há uma recompensa se conseguir.
Obrigado,
Vasu..
Olá,
Por favor, é urgente, se alguém tiver os documentos, por favor envie o mais rápido possível. Pontos serão recompensados.
Saudações,
JC
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Olá
Lockbox é um processo fornecido por um banco onde o cliente envia seu pagamento para uma caixa postal em seu banco, o banco deposita o cheque em sua conta e insere os dados de remessa do cliente. Em seguida, o banco envia eletronicamente os dados para serem importados e aplicados no SAP-AR.
A estrutura que o banco utiliza geralmente é um dos dois formatos. BAI fornece informações do cliente e o valor do cheque, mas não os dados de remessa da fatura. Geralmente é mais econômico e funciona bem para um negócio onde os clientes pagam apenas uma fatura de cada vez.
BAI-2 oferece dados de remessa, mas o banco cobra mais pelo serviço porque precisa inserir mais informações.
Consulte as estruturas FLB** para ver os dados de transferência.
Quando o banco envia os dados de pagamento do cliente, ele usa a função de Tesouraria FLB2 para importar e processar os pagamentos. Este processo tenta determinar onde aplicar o pagamento e será contabilizado diretamente contra uma fatura, uma conta de cliente ou, se não puder determinar o cliente, será contabilizado em uma conta de compensação (configurada) para ser resolvida.
Propósito
Lockbox é um serviço oferecido pelos bancos americanos onde os bancos coletam e processam os pagamentos dos clientes para reduzir o tempo de processamento. O sistema pode lidar com ambos os formatos de arquivo de lockbox oferecidos pelos bancos, ou seja, BAI e BAI2.
Fluxo de Processo
Uma empresa pode criar contas chamadas 'lockbox' em seu banco (ou bancos) que funcionam como contas de recebimento de pagamentos para os pagamentos dos clientes. Em seguida, a empresa informa aos clientes que todos os pagamentos em aberto para suas contas devem ser enviados para uma das contas de lockbox bancárias estabelecidas. O banco coleta esses pagamentos juntamente com as informações de remessa dos clientes, indicando quais pagamentos em aberto pretendem liquidar. Os funcionários de entrada de dados no banco inserem manualmente as informações em um arquivo eletrônico para transmissão à empresa à qual pertence a conta de lockbox. Esses arquivos são transferidos normalmente todas as noites para os diferentes proprietários de lockbox (empresas). Os arquivos seguem um dos dois formatos padrão de transmissão da indústria bancária (BAI e BAI2), ambos suportados no sistema.
Os formatos BAI e BAI2 diferem em seu nível de detalhes de informação. BAI não separa os elementos de linha de cheque de entrada por referência de subtotal de fatura. Por outro lado, BAI2 divide o total do cheque em referências separadas de fatura e montantes de pagamento associados. Como resultado, a porcentagem de 'Sucesso' de correspondência de pagamento-fatura de cada transmissão provavelmente será maior ao utilizar os formatos BAI2 em vez dos formatos BAI.
para mais notas
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/helpdata/EN/4e/888d24ccb811d3bffd0000e8a4a484/frameset.htm
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/helpdata/EN/57/f1fc3768b56d00e10000009b38f842/frameset.htm
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/helpdata/EN/7a/af0eba9ffa11d295d900a0c9426c73/frameset.htm
http://help.sap.com/search/search_overview.jsp
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