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Tengo una duda con respecto a los documentos, especialmente con los asientos contables...
No hemos realizado el proceso de cierre hasta que se completen todos los ajustes pendientes. Mi pregunta es la siguiente: estamos en el año 2011 y todos los documentos requieren que utilicemos la numeración correspondiente a este periodo actual. Aún quedan algunos asientos manuales y egresos del año pasado por registrar...
1. ¿Puedo crear una numeración nueva para los asientos del año 2011 y seguir utilizando la numeración del año 2010 para los ajustes? ¿Debo mantener como estándar la numeración del 2010? ¿O debo trabajar con la numeración del periodo 2011 pero con fechas del año pasado, considerando que aún no hemos cerrado el año 2010?
2. Si es necesario crear pagos pendientes del año pasado al mantener la numeración estándar de los asientos del periodo 2010, ¿se generará el asiento contable con la numeración del 2010 o ya se aplica definitivamente la numeración del año 2011?
Es como dice Mauricio.
Simplemente es una advertencia, que no tiene implicancia, te pasará con los depósitos y pagos de cheques, facturas y notas de crédito de clientes.
En mi caso me ha pasado varias veces.
Saludos.
Atte.
FLR.
Realicé esto como prueba y estoy de acuerdo contigo. Estaba esperando que mi consultor de SAP lo resolviera, pero como es raro, no contestan y necesitaba esto urgentemente.
Gracias.
¡Feliz año 2011!
Los asientos realizados en el año 2010 se asignarán al período 2010, mientras que los del año 2011 se asignarán al respectivo período 2011.
Si te preguntas si deseas actualizar las cuentas del mayor, siempre y cuando no hayas modificado el plan de cuentas ni ninguna cuenta asociada, puedes seleccionar una de las dos opciones disponibles.
Más allá de eso, no deberías tener inconvenientes con el cierre.
También podrías asignar solo a ciertos usuarios para trabajar en el período 2010 y así evitar problemas futuros.
Saludos,
FLR
Editado por: Floyola el 3 de enero de 2011 a las 4:17 PM
pero si este proceso que estoy llevando es válido, no afectará nada al momento de hacer el cierre.
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