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Tenho uma dúvida em relação aos documentos, especialmente aos lançamentos contábeis...
Não realizamos o processo de fechamento até que todos os ajustes pendentes sejam concluídos. Minha pergunta é a seguinte: estamos em 2011 e todos os documentos exigem que utilizemos a numeração correspondente a este período atual. Ainda há alguns lançamentos manuais e despesas do ano passado para serem registrados...
1. Posso criar uma nova numeração para os lançamentos de 2011 e continuar utilizando a numeração de 2010 para os ajustes? Devo manter a numeração de 2010 como padrão? Ou devo trabalhar com a numeração do período de 2011, mas com datas do ano passado, considerando que ainda não fechamos o ano de 2010?
2. Se for necessário criar pagamentos pendentes do ano passado mantendo a numeração padrão dos lançamentos do período de 2010, o lançamento contábil será gerado com a numeração de 2010 ou a numeração de 2011 já será aplicada definitivamente?
Como Mauricio mencionó.
Apenas um aviso, sem implicação, você terá problemas com depósitos e pagamentos de cheques, faturas e notas de crédito de clientes.
Já aconteceu comigo várias vezes.
Cumprimentos.
Atenciosamente.
FLR.
Realizei isso como teste e concordo com você. Estava esperando que meu consultor SAP resolvesse, mas como é raro, não respondem e eu precisava disso urgentemente.
Obrigado.
Feliz ano de 2011!
Os assentos feitos em 2010 serão atribuídos ao período de 2010, enquanto os de 2011 serão atribuídos ao respectivo período de 2011.
Se estiver se perguntando se deseja atualizar as contas do razão, desde que não tenha modificado o plano de contas ou qualquer conta associada, pode selecionar uma das duas opções disponíveis.
Além disso, não deve ter problemas com o fechamento.
Também pode atribuir apenas a certos usuários para trabalhar no período de 2010 e assim evitar problemas futuros.
Saudações,
FLR
Editado por: Floyola em 3 de janeiro de 2011 às 16:17
Se este processo que estou seguindo for válido, não afetará em nada no momento do fechamento.
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