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Cómo implementar y configurar el formato BAI2 en SAP para el procesamiento de lockbox
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Introducción:
Lockbox es un servicio proporcionado por los bancos para procesar pagos más rápidos y conciliar las facturas abiertas pendientes de cobro de la empresa/organización con la que está asociada. Lockbox es un buzón creado por el banco en geografías estratégicas donde una empresa espera recoger sus cuentas por cobrar. La empresa informa a sus clientes que depositen el pago en los buzones designados y los profesionales bancarios se aseguran de que los buzones se revisen con frecuencia para recoger los cheques, la información de pago (relacionada con la factura por la que se realiza el pago) y se acredite el pago en la cuenta de la empresa. Este proceso de lockbox garantiza un procesamiento de pagos rápido, una mejora en las cuentas por cobrar, información precisa y oportuna sobre la entrada de efectivo.
Por otro lado, hay algunas desventajas como - tarifa por pago, riesgo de robo, no muy útil para empresas con muchos pagos de pequeña denominación (ya que resultará en una tarifa de lockbox más alta).
Tipos de formatos de lockbox que SAP admite:
BAI significa Instituto de Administración Bancaria. El formato de archivo BAI incluye información básica como -
Por otro lado, el formato de archivo BAI2 incluye información detallada como -
En este artículo, me centraré en el formato BAI2 que también resulta ser el formato más ampliamente utilizado y aceptado en los bancos y empresas que implementan SAP ERP.
Estructura del archivo BAI2 (ejemplo):
Estos registros con el archivo de lockbox se pueden explicar con las siguientes estructuras:
Configuración de SAP detrás del procesamiento de lockbox:
Configurar banco propio:
Lockbox es un servicio proporcionado por los bancos para procesar pagos más rápidos y conciliar las facturas abiertas pendientes de cobro de la empresa/organización con la que está asociada. Lockbox es un buzón creado por el banco en geografías estratégicas donde una empresa espera recoger sus cuentas por cobrar. La empresa informa a sus clientes que depositen el pago en los buzones designados y los profesionales bancarios se aseguran de que los buzones se revisen con frecuencia para recoger los cheques, la información de pago (relacionada con la factura por la que se realiza el pago) y se acredite el pago en la cuenta de la empresa. Este proceso de lockbox garantiza un procesamiento de pagos rápido, una mejora en las cuentas por cobrar, información precisa y oportuna sobre la entrada de efectivo.
Por otro lado, hay algunas desventajas como - tarifa por pago, riesgo de robo, no muy útil para empresas con muchos pagos de pequeña denominación (ya que resultará en una tarifa de lockbox más alta).
Tipos de formatos de lockbox que SAP admite:
- BAI
- BAI2
BAI significa Instituto de Administración Bancaria. El formato de archivo BAI incluye información básica como -
- MICR del cliente
- cantidad del cheque
- número de factura
Por otro lado, el formato de archivo BAI2 incluye información detallada como -
- MICR del cliente
- cantidad del cheque
- número de factura
- cantidad de pago por factura
- cantidad de deducción por factura
- código de motivo (deducción)
En este artículo, me centraré en el formato BAI2 que también resulta ser el formato más ampliamente utilizado y aceptado en los bancos y empresas que implementan SAP ERP.
Estructura del archivo BAI2 (ejemplo):
Estos registros con el archivo de lockbox se pueden explicar con las siguientes estructuras:
Registro 1 - Encabezado
Registro 2 - Servicio
Registro 4 - Desbordamiento
Registro 5 - Encabezado de detalle
Registro 6 - Detalle
Registro 7 - Total de lote
Registro 8 - Total de lockbox
Configuración de SAP detrás del procesamiento de lockbox:
Configurar banco propio:
Pedro Pascal
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