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Como implementar e configurar o formato BAI2 no SAP para o processamento de lockbox.
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Introdução:
Lockbox é um serviço fornecido pelos bancos para processar pagamentos mais rapidamente e conciliar faturas em aberto pendentes de cobrança da empresa/organização associada. Lockbox é uma caixa criada pelo banco em geografias estratégicas onde uma empresa espera recolher suas contas a receber. A empresa instrui seus clientes a depositarem o pagamento nas caixas designadas e os profissionais bancários garantem que as caixas sejam verificadas com frequência para recolher cheques, informações de pagamento (relacionadas à fatura para a qual o pagamento está sendo feito) e creditar o pagamento na conta da empresa. Esse processo de lockbox garante um processamento de pagamentos rápido, melhora nas contas a receber, informações precisas e oportunas sobre a entrada de dinheiro.
Por outro lado, existem algumas desvantagens, como - taxa por pagamento, risco de roubo, não muito útil para empresas com muitos pagamentos de pequeno valor (pois resultará em uma taxa de lockbox mais alta).
Tipos de formatos de lockbox suportados pela SAP:
BAI significa Instituto de Administração Bancária. O formato de arquivo BAI inclui informações básicas como -
Por outro lado, o formato de arquivo BAI2 inclui informações detalhadas como -
Neste artigo, vou me concentrar no formato BAI2, que também é o formato mais amplamente utilizado e aceito em bancos e empresas que implementam o SAP ERP.
Estrutura do arquivo BAI2 (exemplo):
Esses registros com o arquivo de lockbox podem ser explicados com as seguintes estruturas:
Configuração do SAP por trás do processamento do lockbox:
Configurar banco próprio:
Lockbox é um serviço fornecido pelos bancos para processar pagamentos mais rapidamente e conciliar faturas em aberto pendentes de cobrança da empresa/organização associada. Lockbox é uma caixa criada pelo banco em geografias estratégicas onde uma empresa espera recolher suas contas a receber. A empresa instrui seus clientes a depositarem o pagamento nas caixas designadas e os profissionais bancários garantem que as caixas sejam verificadas com frequência para recolher cheques, informações de pagamento (relacionadas à fatura para a qual o pagamento está sendo feito) e creditar o pagamento na conta da empresa. Esse processo de lockbox garante um processamento de pagamentos rápido, melhora nas contas a receber, informações precisas e oportunas sobre a entrada de dinheiro.
Por outro lado, existem algumas desvantagens, como - taxa por pagamento, risco de roubo, não muito útil para empresas com muitos pagamentos de pequeno valor (pois resultará em uma taxa de lockbox mais alta).
Tipos de formatos de lockbox suportados pela SAP:
- BAI
- BAI2
BAI significa Instituto de Administração Bancária. O formato de arquivo BAI inclui informações básicas como -
- MICR do cliente
- valor do cheque
- número da fatura
Por outro lado, o formato de arquivo BAI2 inclui informações detalhadas como -
- MICR do cliente
- valor do cheque
- número da fatura
- valor do pagamento por fatura
- valor da dedução por fatura
- código do motivo (dedução)
Neste artigo, vou me concentrar no formato BAI2, que também é o formato mais amplamente utilizado e aceito em bancos e empresas que implementam o SAP ERP.
Estrutura do arquivo BAI2 (exemplo):
Esses registros com o arquivo de lockbox podem ser explicados com as seguintes estruturas:
Registro 1 - Cabeçalho
Registro 2 - Serviço
Registro 4 - Overflow
Registro 5 - Cabeçalho de detalhe
Registro 6 - Detalhe
Registro 7 - Total do lote
Registro 8 - Total do lockbox
Configuração do SAP por trás do processamento do lockbox:
Configurar banco próprio:
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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