Cómo Identificar si un Informe Utiliza Tablas MKFP y MSEG

Usuario para

Documento principal de encabezado MKFP

Material de segmento de documento mseg

Documento de facturación no liberado para contabilidad / Determinación de cuentas:

Para resolver el error, puede analizar la determinación de cuentas en el documento de facturación. Proceso:

Ir a T.Code: VF02 y ingresar el número de factura

Luego (en la franja más superior) ir a Entorno

Luego (Seleccionar Entorno) ir a Determinación de cuentas

Luego (En Determinación de cuentas) seleccionar Determinación de cuenta de ingresos (primera opción)

Esto enumerará todos los tipos de condiciones en el documento de facturación y analizará cada condición y verificará para qué cuentas de mayor no se ha determinado.

Errores posibles:

1. VKOA no mantenido para la combinación requerida

Solución: Mantener la combinación en VKOA.

2. Asignación de cuenta de cliente / material no mantenida en Cliente / Material Master (si se mantiene en combinación en VKOA).

Solución:

Opción 1 (solución estándar):

Paso 1: Cancelar documento de facturación -> Anular PGI -> cancelar entrega -> Cancelar pedido de venta

Paso 2: Mantener correctamente el maestro de clientes / maestro de materiales.

Paso 3: Recrear pedido de venta -> Entrega -> PGI -> Facturación.

Opción 2:

Forzar el Grupo de Asignación de Cuenta de Cliente / Material a través de Debug en modo de cambio del documento de facturación, lo que liberará el documento de facturación a Contabilidad.

3. Clave de cuenta no mantenida en Procedimiento de precios:

Impacto: Esto puede crear un documento contable, pero si el tipo de condición, que debe ser contabilizado en una cuenta, no tiene la clave de cuenta mantenida en el procedimiento de precios, no se contabilizará el tipo de condición relevante en la cuenta de mayor.

4. Documento de facturación no liberado a contabilidad -

En el maestro de materiales, hay algún vínculo entre el Centro de Beneficio y el Tipo de MRP. Si uno de ellos no está mantenido, algunos documentos se quedan atascados al liberar el Documento de facturación a contabilidad. Algunos, por supuesto, se contabilizan.

Solución 1: Cancelar documento de facturación -> Anular PGI -> Cancelar entrega -> Bloquear el pedido de venta y crear un nuevo ciclo de ventas nuevamente después de rectificar el maestro de materiales.

Solución 2: (Solución temporal) En modo Debug en Facturación, forzar el Centro de Beneficio en el Documento de facturación con la ayuda de Abaper. Pero asegúrese de que el maestro de materiales esté rectificado.

Desde el lado de FI, es necesario verificar que todas las cuentas de mayor se hayan mantenido a través de T.Code: FS00. La cuenta de mayor como dato maestro debe crearse en cada cliente para cargar a través de LSMW / SCATT / BDC.

En el documento de facturación en modo de cambio (en la primera pantalla donde ingresamos el número de documento de facturación), en la esquina superior izquierda más alta, tome un menú desplegable en Documento de facturación y seleccione Liberar a contabilidad. Aquí puede obtener el mensaje posible mencionado a continuación:

1. Cuenta de mayor no encontrada

2. Elemento de coste no mantenido para la cuenta de mayor.

En ambos casos anteriores, el consultor de FI debe tomar medidas correctivas.

Precios:

Esto es muy específico y difiere de cliente a cliente y también puede diferir según el escenario.

Descripción de precios -

En SD, el Procedimiento de precios se determina en función del Área de ventas (Organización de ventas + Centro de distribución + División) + Procedimiento de precios del cliente + Procedimiento de precios del documento. El Área de ventas se determina en el Nivel de encabezado del pedido de ventas. El Procedimiento de precios del cliente se determina a partir del Maestro de clientes. El Procedimiento de precios del documento se determina a partir del Tipo de documento de ventas / Tipo de facturación (si está configurado). Una vez que se determina el procedimiento de precios, se extraen los registros de condiciones. Si se encuentran registros de condiciones apropiados, se determina el precio. Si falta una condición de precios obligatoria, el sistema mostrará un mensaje de error.

En SD, los pasos para configurar el procedimiento de precios son los siguientes:

Paso 1:

Tabla de condiciones: Si la tabla de condiciones existente cumple con los requisitos, no es necesario crear una nueva tabla de condiciones. Considerando el requisito de una nueva tabla de condiciones, la configuración se realizará en spro de la siguiente manera: IMG -> Ventas y distribución -> Función básica -> Control de precios -> Tabla de condiciones (seleccionar la combinación de campos

Hola

Puedes ejecutar la transacción ST05 y ver todas las tablas que son utilizadas por tus informes.

Sugerencia: verifica cada informe por separado.

Pasos para esta verificación: ... st05

1) activa el rastreo (traza SQL)

2) sale de st05 y ejecuta tu informe.

3) después de ejecutar el informe, vuelve a ejecutar st05 y desactiva la traza.

4) muestra la traza.

Saludos

Yossi

nulo