Como Identificar se um Relatório Usa Tabelas MKFP e MSEG

Usuário para

Documento principal de cabeçalho MKFP

Material de segmento de documento mseg

Documento de faturamento não liberado para contabilidade / Determinação de contas:

Para resolver o erro, você pode analisar a determinação de contas no documento de faturamento. Processo:

Ir para T.Code: VF02 e inserir o número da fatura

Em seguida (na barra superior) vá para Ambiente

Em seguida (Selecionar Ambiente) vá para Determinação de contas

Em seguida (Em Determinação de contas) selecionar Determinação de conta de receitas (primeira opção)

Isso listará todos os tipos de condições no documento de faturamento e analisará cada condição e verificará quais contas de maior não foram determinadas.

Possíveis erros:

1. VKOA não mantido para a combinação necessária

Solução: Manter a combinação em VKOA.

2. Atribuição de conta de cliente / material não mantida no Cliente / Material Master (se mantido na combinação em VKOA).

Solução:

Opção 1 (solução padrão):

Passo 1: Cancelar documento de faturamento -> Anular PGI -> cancelar entrega -> Cancelar pedido de venda

Passo 2: Manter corretamente o mestre de clientes / mestre de materiais.

Passo 3: Recriar pedido de venda -> Entrega -> PGI -> Faturamento.

Opção 2:

Forçar o Grupo de Atribuição de Conta de Cliente / Material através de Debug no modo de mudança do documento de faturamento, o que liberará o documento de faturamento para Contabilidade.

3. Chave de conta não mantida em Procedimento de preços:

Impacto: Isso pode criar um documento contábil, mas se o tipo de condição, que deve ser contabilizado em uma conta, não tiver a chave de conta mantida no procedimento de preços, o tipo de condição relevante não será contabilizado na conta de maior.

4. Documento de faturamento não liberado para contabilidade -

No mestre de materiais, há algum vínculo entre o Centro de Benefício e o Tipo de MRP. Se um deles não estiver mantido, alguns documentos ficam presos ao liberar o Documento de faturamento para contabilidade. Alguns, é claro, são contabilizados.

Solução 1: Cancelar documento de faturamento -> Anular PGI -> Cancelar entrega -> Bloquear o pedido de venda e criar um novo ciclo de vendas novamente após corrigir o mestre de materiais.

Solução 2: (Solução temporária) Em modo Debug em Faturamento, forçar o Centro de Benefício no Documento de faturamento com a ajuda de Abaper. Mas certifique-se de que o mestre de materiais esteja corrigido.

Do lado do FI, é necessário verificar se todas as contas de maior foram mantidas através do T.Code: FS00. A conta de maior como dado mestre deve ser criada em cada cliente para carregar através de LSMW / SCATT / BDC.

No documento de faturamento no modo de mudança (na primeira tela onde inserimos o número do documento de faturamento), no canto superior esquerdo mais alto, clique em um menu suspenso em Documento de faturamento e selecione Liberar para contabilidade. Aqui você pode obter a possível mensagem mencionada abaixo:

1. Conta de maior não encontrada

2. Elemento de custo não mantido para a conta de maior.

Em ambos os casos acima, o consultor de FI deve tomar medidas corretivas.

Preços:

Isso é muito específico e varia de cliente para cliente e também pode variar de acordo com o cenário.

Descrição de preços -

Em SD, o Procedimento de preços é determinado com base na área de vendas (Organização de vendas + Centro de distribuição + Divisão) + Procedimento de preços do cliente + Procedimento de preços do documento. A área de vendas é determinada no Nível de cabeçalho do pedido de vendas. O Procedimento de preços do cliente é determinado a partir do Mestre de clientes. O Procedimento de preços do documento é determinado a partir do Tipo de documento de vendas / Tipo de faturamento (se estiver configurado). Uma vez que o procedimento de preços é determinado, os registros de condições são extraídos. Se forem encontrados registros de condições apropriados, o preço é determinado. Se faltar uma condição de preço obrigatória, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

Em SD, os passos para configurar o procedimento de preços são os seguintes:

Passo 1:

Tabela de condições: Se a tabela de condições existente atender aos requisitos, não é necessário criar uma nova tabela de condições. Considerando a necessidade de uma nova tabela de condições, a configuração será feita no spro da seguinte maneira: IMG -> Vendas e distribuição -> Função básica -> Controle de preços -> Tabela de condições (selecionar a combinação de campos

Olá

Você pode executar a transação ST05 e ver todas as tabelas que são utilizadas pelos seus relatórios.

Sugestão: verifique cada relatório separadamente.

Passos para esta verificação: ... st05

1) ative o rastreamento (trace SQL)

2) saia do st05 e execute o seu relatório.

3) depois de executar o relatório, execute novamente o st05 e desative o rastreamento.

4) mostre o rastreamento.

Saudações

Yossi

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