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Hola a todos, tengo el siguiente escenario,
Cuando tengo pagos recibidos de clientes foráneos (depósitos en efectivo o con cheque a la cuenta) nosotros capturamos los pagos recibidos en la pestaña transferencia metiéndolos directamente en la cuenta bancaria.
Bien, se detectó que al imprimir el reporte dice que tengo transferencias pero realmente son efectuadas en efectivo o en cheque.
Si yo efectúo realmente el pago recibido en cheque (para el caso de cheques) en la pestaña cheques y lo mando directo a la cuenta de banco, todo está perfecto, el único detalle que veo es que al ir al módulo de depósitos me aparecen pendientes.
Otra opción sería crear una cuenta de cheques foráneos al momento de crear el pago recibido, y como segundo paso en la ventana de depósitos sacarlo de la cuenta de cheques foráneos y enviarlo al banco, cerrando así el ciclo.
La pregunta es... ¿Cómo manejan ustedes los pagos recibidos foráneos? para saber si mi proceso es correcto o en qué se puede mejorar.
¿Algún consejo?
Saludos cordiales.
Alessandro.
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Resuelto, utilizando una cuenta puente para foráneas.
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