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Tenemos un problema con el pago de facturas en dólares para ser abonadas en pesos.
Al crear la factura, se utiliza el tipo de cambio del día, pero al realizar el pago se usa el tipo de cambio del día de pago.
Hasta aquí todo es correcto. SAP calcula la diferencia como una ganancia o pérdida cambiaria y la envía a la cuenta contable correspondiente, considerando el IVA según lo indicado en la factura. Sin embargo, nuestro contador nos informa que fiscalmente no es correcto; el IVA que debe reportarse es el correspondiente al tipo de cambio del día del pago. Esto implica que parte de la diferencia cambiaria es IVA que debe ser reportado.
¿Existe alguna forma de manejar esto a través de la configuración de SAP? ¿Cómo lo han abordado ustedes?
Agradecemos la ayuda que puedan brindarnos.
Hola Nancy,
¿Has podido resolver esto? Agradezco si me puedes comentar. Saludos.
Hola Nancy,
Tengo el mismo problema, ¿han encontrado alguna solución? ¡Gracias!
En la versión 9.1 PL9 en adelante, existe esa opción dentro de las configuraciones en los detalles de la sociedad, en la pestaña de contabilidad. Creo que se llama "Tipo de cambio en impuestos diferidos".
Lo que debes hacer es lo siguiente:
Gestión
Inicialización del sistema
Detalles de la Sociedad
En la pestaña Datos de Contabilidad, hay una opción que dice aplicar tipo de cambio en impuestos diferidos (debes marcar esa opción).
Posteriormente, debes configurar la cuenta de variación en Tipo de Cambio en la siguiente opción:
Gestión
Definiciones
Finanzas
Determinación de Cuentas de Mayor
Determinación de Cuentas de Mayor
En la pestaña General, encontrarás una opción llamada:
Tipo de Cambio de Impuestos Diferidos (Aquí se define la cuenta correspondiente)
Un detalle importante es que solo puedes definir una cuenta, ya que no puedes tener una para utilidad y otra para pérdida en tipo de cambios.
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