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Hola, buenos días.
Veréis, me gustaría comentaros un problema que estoy teniendo en SAP para ver si me podéis ayudar, porque estoy a punto de lanzar el ordenador por la ventana
Cuando llega un pagaré con vencimiento a la empresa, dependiendo de la liquidez, hay varias opciones: llevarlo al banco para su descuento antes de vencimiento (asumiendo los costes financieros del banco) o esperar al día antes de su vencimiento y llevarlo al banco para que gestionen el cobro.
En cualquier caso, el asiento contable que se debe hacer cuando llega el pagaré es a través de Gestión de bancos -> Cobros -> Medios de pago (pestaña Efectos):
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(4310) Efectos Comerciales en cartera a (430) Cliente X
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Y ahora, en la situación en la que espero al vencimiento y llevo el pagaré al banco, tendría que hacer este asiento:
---------------------------------------------------------------------xxx---------------------------------------
(4312) Efectos Comerciales en gestión de Cobro a (4310) Efectos Comerciales en cartera
--------------------------------------------------------------------xxxxx---------------------------------------
He intentado hacerlo a través de Finanzas -> Asiento, pero no reconoce la cuenta (4310) ni la (4312) porque son cuentas asociadas. Entiendo que habrá que hacerlo a través del módulo de Gestión de bancos, pero no encuentro la manera. ¿Me podéis ayudar a hacer este asiento?
Quizás se pueda crear el asiento indicando el cliente y la cuenta asociada, pero no sé cómo hacerlo.
Tendré el mismo problema al reconocer el ingreso cuando aparezca el apunte en el banco dentro de un par de días, porque debe quedar así, y no puedo hacerlo a través de asiento porque no reconoce la (4312):
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(572) Banco a (4312) Efectos Comerciales en gestión de Cobro
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Muchas gracias de antemano. Agradezco vuestra ayuda.
Un saludo.
¡De nada, Pablo!
Me alegra haber sido de ayuda.
Saludos,
Tere
¡Tere, me dejaste estupefacto! Explicaste todo perfectamente. Te aseguro que el otro día estuve a punto de lanzar el ordenador por la ventana porque no lograba hacer los asientos. ¡Agradezco mucho tu ayuda! ¡Muchas gracias!
¡Un saludo y que tengas un buen día! 😉
Hola Pablo,
Efectivamente, debes realizarlo a través de la gestión de bancos. Aquí tienes un resumen de los pasos a seguir:
1. Asocia las cuentas de cada cliente:
2. Crea el cobro por la gestión de cobros en Gestión de bancos --> Cobros --> Cobros:
Esto generará el asiento correspondiente contra la cuenta 4310xxx del cliente:
3. Ve a Gestión de bancos --> Efectos --> Gestión de efectos y selecciona los cobros y la vía de pago que tengas (en mi caso solo tengo una):
4. En la pestaña "Creado" encontrarás los efectos que has creado, selecciónalos y elige "Cobro" o "Descontado" según corresponda, indica el banco y la fecha contable, luego muévelos a la pestaña "Presentado" seleccionando "Desplazar a". Esto generará el asiento correspondiente.
- Si seleccionas cobro:
- Si seleccionas descuento:
Asegúrate de tener el límite de descuento máximo parametrizado en el banco que vayas a utilizar para el descuento. Para ello, ve a Gestión --> Gestión de bancos --> Cuentas de banco propio y configura los datos de importe y cuentas de descuento (puedes usar las mismas cuentas del banco para hacer pruebas en una base de datos de prueba):
El asiento generado será el siguiente:
Para anular cualquier cobro, simplemente ve a la pestaña de gestión de efectos, selecciona el efecto y muévelo al cajón anterior:
Espero que esta información te sea útil.
Saludos,
Tere
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