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Olá, bom dia.
Vejam, gostaria de comentar um problema que estou tendo no SAP para ver se podem me ajudar, porque estou prestes a jogar o computador pela janela
Quando um cheque com vencimento chega à empresa, dependendo da liquidez, existem várias opções: levá-lo ao banco para desconto antes do vencimento (assumindo os custos financeiros do banco) ou esperar até um dia antes do vencimento e levá-lo ao banco para gerenciamento do recebimento.
Em todo caso, o lançamento contábil que deve ser feito quando o cheque chega é através de Gestão de bancos -> Recebimentos -> Meios de pagamento (aba Efeitos):
--------------------------------------------------------------xxxx-----------------------------------------------
(4310) Efeitos Comerciais em carteira para (430) Cliente X
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E agora, na situação em que espero o vencimento e levo o cheque ao banco, teria que fazer este lançamento:
---------------------------------------------------------------------xxx---------------------------------------
(4312) Efeitos Comerciais em gestão de Recebimentos para (4310) Efeitos Comerciais em carteira
--------------------------------------------------------------------xxxxx---------------------------------------
Tentei fazer através de Finanças -> Lançamento, mas não reconhece a conta (4310) nem a (4312) porque são contas associadas. Entendo que deve ser feito através do módulo de Gestão de bancos, mas não encontro a maneira. Podem me ajudar a fazer este lançamento?
Talvez seja possível criar o lançamento indicando o cliente e a conta associada, mas não sei como fazer.
Terei o mesmo problema ao reconhecer a receita quando o registro aparecer no banco dentro de alguns dias, porque deve ficar assim, e não consigo fazer através de lançamento porque não reconhece a (4312):
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(572) Banco para (4312) Efeitos Comerciais em gestão de Recebimentos
----------------------------------------------------------xxx--------------------------------------------------------------------------
Muito obrigado antecipadamente. Agradeço a vossa ajuda.
Um abraço.
Obrigado, Pablo!
Fico feliz em ter ajudado.
Cumprimentos,
Tere
Tere, me deixaste estupefato! Explicaste tudo perfeitamente. Garanto que outro dia estive prestes a jogar o computador pela janela porque não conseguia fazer os lançamentos. Agradeço muito sua ajuda! Muito obrigado!
Um abraço e tenha um bom dia! ?
Olá, Pablo,
Deves realizar isso através da gestão de bancos. Aqui tens um resumo dos passos a seguir:
1. Associa as contas de cada cliente:
2. Cria a cobrança pela gestão de cobranças em Gestão de bancos --> Cobranças --> Cobranças:
Isso gerará o lançamento correspondente contra a conta 4310xxx do cliente:
3. Vai para Gestão de bancos --> Efeitos --> Gestão de efeitos e seleciona as cobranças e o meio de pagamento que tiveres (no meu caso, só tenho um):
4. Na aba "Criado", encontrarás os efeitos que criaste, seleciona-os e escolhe "Cobrança" ou "Descontado" conforme necessário, indica o banco e a data contábil, depois mova-os para a aba "Apresentado" selecionando "Mover para". Isso gerará o lançamento correspondente.
- Se selecionares cobrança:
- Se selecionares desconto:
Assegura-te de ter o limite de desconto máximo parametrizado no banco que vais utilizar para o desconto. Para isso, vai para Gestão --> Gestão de bancos --> Contas de banco próprio e configura os dados de montante e contas de desconto (podes usar as mesmas contas do banco para fazer testes numa base de dados de teste):
O lançamento gerado será o seguinte:
Para anular qualquer cobrança, simplesmente vai para a aba de gestão de efeitos, seleciona o efeito e mova-o para a caixa anterior:
Espero que esta informação te seja útil.
Cumprimentos,
Tere
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