Como gerar uma fatura de fornecedor e compensá-la imediatamente com a transação FB05

Olá Ravi,

Não tenho certeza de como o ZUONR funciona, mas realmente gostaria de ver os documentos apenas para a fatura do fornecedor que é do tipo de documento KR. Tentei configurar o critério1 = tipo de documento em OB74, mas não trouxe nenhum documento. Além disso, com ZUONR não mostra nenhum item em aberto para o fornecedor.

Por favor, sugira se estou faltando alguma configuração.

Muito obrigado.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Olá,

Para executar com sucesso a transação F.13, você precisa ter a configuração relevante em OB74.

A F.13 é usada para compensar várias contas, fornecedores, clientes e GL.

Principalmente é usada para compensar a conta GRIR e a compensação de subcontas bancárias.

Em OB74, você pode manter os critérios com base nos quais as contas devem ser compensadas.

ZUONR - Campo de atribuição (se estiver usando este campo, certifique-se de ter o campo apropriado na chave de ordenação dos dados mestres)

WRBTR - Campo de valor

EBELN - Documento de compra

Você pode executar a F.13 em modo de teste. No entanto, não há funcionalidade em lote, pelo que sei.

Por favor, me avise se tiver alguma pergunta específica.

Saudações,

Ravi

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Ravi,

Muito obrigado por explicar tão claramente. Você poderia, por favor, me indicar como configurar o código f.13?

O programa de entrada em lote fornece a capacidade de excluir os documentos uma vez que você os tenha publicado, mas não tenho certeza de como usar essa funcionalidade.

Seria ótimo se você pudesse fornecer também essa informação.

Obrigado,

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Olá,

Nenhuma transação completará as duas tarefas, como criar uma fatura e liquidá-la.

Por exemplo, você pode lançar uma fatura através de F-43 ou FB60.

Esta deve ser liquidada quando você realizar o pagamento através de F110 / F-53 / F-58.

No entanto, se por algum motivo você registrou uma entrada simples na conta do fornecedor manualmente debitando o valor da fatura, o saldo na conta do fornecedor é ZERO, mas tanto o item da fatura quanto o item de débito são mostrados como itens em aberto. Neste caso, você precisa usar F-44 para a liquidação manual e F.13 para a liquidação automática. Para a liquidação automática, você precisa ter a configuração em OB74.

Se você realizar Fb05, só será liquidado se já houver alguma fatura na conta do fornecedor. Se não houver entradas na conta do fornecedor, você não poderá liquidar nada.

Saudações,

Ravi

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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