Cómo generar una factura de proveedor y compensarla inmediatamente con la transacción FB05

Hola Ravi,

No estoy seguro de cómo funciona ZUONR, pero realmente me gustaría ver los documentos solo para la factura del proveedor que es de tipo de documento KR. Intenté configurar creterion1 = tipo de documento en OB74, pero no trae ningún documento. Además, con ZUONR no muestra ningún ítem abierto para el proveedor.

Por favor, sugiere si me falta alguna configuración.

Muchas gracias.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola,

Si deseas ejecutar con éxito la transacción F.13, debes tener la configuración relevante en OB74.

F.13 se utiliza para la compensación de diversas cuentas, proveedores, clientes y GL.

Principalmente se utiliza para la compensación de la cuenta GRIR y la compensación de subcuentas bancarias.

En OB74, puedes mantener los criterios en función de los cuales se deben compensar las cuentas.

ZUONR - Campo de asignación (si utilizas este campo, asegúrate de tener el campo adecuado en la clave de ordenación de los datos maestros)

WRBTR - Campo de importe

EBELN - Documento de compra

Puedes ejecutar F.13 en modo de prueba. Sin embargo, no hay funcionalidad de lote, según creo.

Por favor, házmelo saber si tienes alguna pregunta específica.

Saludos,

Ravi

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Ravi,

Muchas gracias por explicarlo tan claramente. ¿Puedes por favor indicarme cómo configurar el código f.13?

El programa de entrada por lotes proporciona la capacidad de borrar los documentos una vez que los has publicado, pero no estoy seguro de cómo utilizar esa funcionalidad.

Sería genial si pudieras proporcionar también esta información.

Gracias,

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola,

Ninguna transacción completará las dos tareas, como crear una factura y liquidarla.

Por ejemplo, puedes publicar una factura a través de F-43 o FB60.

Esta debe ser liquidada cuando realices el pago a través de F110 / F-53 / F-58.

Sin embargo, si por alguna razón has registrado una entrada simple en la cuenta del proveedor manualmente debitando el monto de la factura, el saldo en la cuenta del proveedor es CERO, pero tanto la partida de la factura como la partida de débito se muestran como partidas abiertas. En este caso, necesitas utilizar F-44 para la liquidación manual y F.13 para la liquidación automática. Para la liquidación automática, necesitas tener la configuración en OB74.

Si realizas Fb05, solo se liquidará si ya hay alguna factura en la cuenta del proveedor. Si no hay entradas en la cuenta del proveedor, no podrá liquidar nada.

Saludos,

Ravi

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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