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Prezados,
Em uma das contas de fornecedores, meu cliente tem registrado todas as faturas em moeda estrangeira (USD, EUR, etc.) e então passava a entrada de pagamento bancário na moeda da empresa (INR) por meio de JV. Como resultado, as partidas nunca foram liquidadas durante o último ano. Agora, ao executar a transação f-44, tanto as entradas de fatura quanto de pagamento aparecem com valores diferentes e, portanto, causarão uma grande perda se forem salvas. No entanto, se eu usar o FB05 e inserir a taxa de câmbio (que estava vigente no momento de registrar a fatura) e depois processar o item em aberto, tanto o débito quanto o crédito coincidem e não há nenhuma perda/lucro gerado.
O que eu gostaria de saber é se há alguma implicação nisso. O sistema registrará alguma perda/lucro se, após saldar todas as partidas antigas, eu executar o FAGL_FC_VAL?
Por favor, aconselhem.
Atenciosamente,
Subha
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Saudações
Murali.N
Olá,
Obrigado por me responder. Sim, tanto o lançamento da fatura foi feito em USD quanto o pagamento em INR, e o usuário tem feito isso manualmente desde então através de uma JV. Como resultado, ambos os elementos, embora reconciliados do ponto de vista contábil, estão em aberto no SAP. Portanto, ao executar o programa de valoração, ele simplesmente pega esses elementos e tenta contabilizar uma grande perda devido às diferenças nas taxas de câmbio em 2011 e agora.
O que estou tentando fazer é simplesmente executar o FB05 e no campo de taxa de câmbio, inserir a taxa que estou obtendo dividindo o valor total em INR pelo USD. Dessa forma, ele simplesmente corresponde ao item e não contabiliza nenhum ganho ou perda. Pelo menos é isso que vejo quando simulo. Estou apenas tentando saber se há alguma outra implicação. Não quero ter surpresas!
Atenciosamente,
Subha
Olá Subha,
A pergunta é: Quando a fatura será paga e quando será liquidada? Estava em aberto no final do ano?
Vamos imaginar um caso:
Conta a pagar ao fornecedor (na taxa histórica): 10 USD = 600 INR
Pagamento real (crédito bancário - débito ao fornecedor): 620 INR (devido à mudança na taxa).
Então, agora você tem 10 USD e 620 INR para conciliar com o fornecedor. Este é o seu caso?
Se for o caso, sua única oportunidade para liquidar isso (sem "Carregar diferenças") é inserir a taxa válida durante o pagamento (ou seja, 6,20 INR por USD). Nesse caso, os itens coincidirão e uma perda cambial de 20 INR será debitada no P&L. Se, por outro lado, você forçar uma taxa válida durante a contabilização da fatura (6,00), então seus débitos e créditos não coincidirão e você precisará "Carregar a diferença", possivelmente também no mesmo P&L.
O que você descreve (que a diferença desapareceria completamente) só funcionaria se o pagamento fosse contabilizado na taxa original (ou seja, 600 INR). Então você realmente precisaria escolher a taxa da fatura, mas os 20 INR de perda faltariam no CiT e alguém teria que carregar a diferença como próximo passo.
Faz sentido para você?
Quanto ao FAGL_FC_VAL: Sempre depende se o item está aberto na data-chave de valoração. Se você liquidar com uma data de compensação de dezembro, então não será valorizado. Se for em janeiro ou fevereiro, então será (com reversão no dia seguinte), mesmo que o item tenha sido liquidado no intervalo.
Espero que isso ajude. Claro, seria mais fácil para você se tivesse pago as faturas com F110 (contra CiT2) e depois liquidado o extrato bancário por moeda (área de contabilização 1 = banco para CiT1 na moeda da conta, área de contabilização 2 = CiT1 para CiT2 na moeda de pagamento, com CiT1 tratado na moeda local e CiT2 na moeda). Mas, claro, nem tudo pode ser automatizado. Boa sorte!
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