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Cómo establecer un banco por defecto para un código de empresa en el maestro de proveedores: Guía paso a paso

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola a todos,

Me gustaría saber cómo establecer un banco por defecto para un código de empresa en el maestro de proveedores.

En nuestro maestro de proveedores, hemos mantenido varios bancos, pero nos gustaría establecer los bancos por el código de empresa, es decir, para el código de empresa A, el Banco A debería ser el predeterminado, para el código de empresa B, el Banco B y así sucesivamente.

En este momento estamos utilizando la clave BnKT y luego utilizando esta clave en cada factura, lo cual es un trabajo tedioso.

Espero que mi problema sea claro, espero sugerencias.

Saludos,

Vivek

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Vivek,

Creo que puedes hacer lo siguiente:

Nombrar todos los tipos de banco según el código de la empresa. Si tienes códigos de empresa 1000 y 2000, entonces debes nombrar todos los tipos de banco como 1000 y 2000. Probablemente tengas que escribir un pequeño programa para realizar este cambio para muchos proveedores.

Después de eso, debes configurar una sustitución que simplemente introduzca el valor del código de empresa en el campo de tipo de banco durante la contabilización.

Espero que esto ayude.

ec

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Vivek,

En mi experiencia, en este caso, si no deseas utilizar BnKT para evitar un trabajo tedioso, desafortunadamente necesitarías realizar algún desarrollo. Podrías mantener una tabla Z con la información del proveedor/empresa/código bancario y utilizar una salida de usuario que se llamaría en el momento de la ejecución del pago y poblar el valor de esta tabla Z basándote en la combinación de claves relevantes.

Espero que esto sea de ayuda.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Vinay,

Sí, tu entendimiento es correcto, tenemos un proveedor con múltiples cuentas bancarias. Este proveedor tiene operaciones a nivel global y, por lo tanto, diferentes bancos en diferentes países.

Sin embargo, para un código de empresa dado, hay solo un banco. Por lo tanto, quiero establecer este banco como predeterminado para el código de empresa de este proveedor. Quiero configurar esto en un solo lugar para garantizar que el sistema recoja automáticamente los detalles cuando se ejecute el programa de pagos para ese código de empresa.

En este momento, estamos utilizando el campo BnKT para ingresar un código y luego lo ingresamos manualmente cada vez que registramos la factura. Lo cual es muy poco amigable.

Espero que mi problema sea claro, espero sus aportes.

Nota para Jyotsna: No estoy claro sobre tu publicación, ¿puedes por favor explicar?

Vivek

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Según entiendo tu problema, ¿necesitas asignar una combinación de código de proveedor/empresa para decidir el banco del proveedor al que pagar?

¿Es esto porque tienes el mismo proveedor en diferentes códigos de empresa y cuando pagas a este proveedor en el código de empresa (XXX), entonces pagas al banco del proveedor (A), mientras que cuando el mismo proveedor es pagado en el código de empresa (YYY), entonces pagas al banco del proveedor (B)?

Por favor, aclara para que pueda sugerirte más.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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