Olá,
Nos dados mestres do fornecedor, onde são mantidas as contas bancárias do fornecedor, há também um campo para "Tipo de Banco Associado". Este é um campo de 4 caracteres. Você pode usar qualquer coisa para definir um tipo de banco associado. Por exemplo, se o seu fornecedor lhe deu 2 contas bancárias nos EUA, você pode chamá-las de USD1 e USD2 no campo de tipo de banco associado. Agora, dependendo de qual banco deve ser feito o pagamento, você pode ter o mesmo tipo de banco associado em sua fatura de fornecedor também. Existem duas maneiras de fazer isso. Use uma saída de usuário ou uma regra de substituição ou use FBL2N para editar em massa o campo de tipo de banco associado nas faturas.
Depois, ao executar o F110, a conta bancária correspondente ao tipo de banco associado na fatura será selecionada para o pagamento.
Saudações
