Hola,
En los datos maestros del proveedor donde se mantienen las cuentas bancarias del proveedor, también hay un campo para "Tipo de Banco Asociado". Este es un campo de 4 caracteres. Puedes usar cualquier cosa para definir un tipo de banco asociado. [por ejemplo, si tu proveedor te ha dado 2 cuentas bancarias en EE. UU., puedes llamarlas USD1 y USD2 en el campo de tipo de banco asociado]. Ahora, dependiendo de a qué banco se debe realizar el pago, puedes tener el mismo tipo de banco asociado en tu factura de proveedor también. Hay dos formas de hacerlo. Utiliza una salida de usuario o una regla de sustitución o utiliza FBL2N para editar masivamente el campo de tipo de banco asociado en las facturas.
Después, cuando ejecutes F110, se seleccionará la cuenta bancaria correspondiente al tipo de banco asociado en la factura para el pago.
Saludos
