Resulta que lo que expones está un poco complicado, pero te explico el procedimiento.
El cierre contable se realiza desde Gestión -> Utilidades -> Cierre de Período.
Se deben parametrizar dos cuentas, en la primera va la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio, en la de abajo va una cuenta puente (de patrimonio) que puede ser la misma que la utilidad del ejercicio. A mí en lo personal me gusta que sean distintas, pero depende de cada quien. Esta cuenta puente al final quedará en cero.
Primero cierras todas las cuentas de estado de resultado.
Después lo vuelves a ejecutar con socios de negocios y las cuentas de balance.
Es importante las fechas que se ponen: En el saldo final va el 31/12 del año a cerrar y en el saldo de apertura va el 01/01 del siguiente año.
Es importante que en una de las referencias vaya la misma glosa tanto en el saldo de cierre como en el de apertura.
Por otro lado, es aconsejable hacer todo en una BD de prueba y que estén cuadradas las cuentas de existencia con lo que dice el kárdex. Que el balance y el estado de resultado antes del cierre entreguen la misma utilidad o pérdida.
Esto es entre otras cosas, pero ya con esto deberías tener la mitad del camino recorrido.
