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Como criar e atribuir cheques sequenciais no SAP - Passo a passo com F-53, FHC5 e FBZ5

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 8 Vistas
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Criei um lote de cheques de forma sequencial.

Realizei a entrada do pagamento f-53.

Atribuí o número do cheque em FHC5.

Tentei imprimir o cheque em FBZ5, selecionando o cheque antigo. A seguinte mensagem de erro apareceu:

Os detalhes bancários não foram inseridos, não é possível utilizar o método de pagamento C.

Mensagem nº F0428

No mestre de GL, os detalhes do banco estão lá. Em FBZP, o método de pagamento é atribuído.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Mauri,

Em relação a isso, em que cenários é possível imprimir um cheque com o nome de outra pessoa? Ou seja, é possível imprimir o nome de um funcionário no cheque de outro funcionário e enviá-lo ao segundo funcionário?

Obrigado antecipadamente.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Prezado BSR,

A mensagem FS562 "O número de reinício não está no arquivo de verificação ou não é um

número de origem" geralmente ocorre nos seguintes casos:

1. O usuário decidiu inserir um cheque manualmente (ou seja, alguém cortou

um cheque e escreveu o destinatário e o valor). Esses cheques não podem ser

"reimpressos" pois nunca foram impressos.

2. Apenas cheques criados com F110, FBZ4 = F-58 ou FBZ5 podem ser reimpressos

(ou seja, cheques que foram impressos pelo sistema).

Verifique o método de pagamento (RZAWE) em PAYR.

Não é possível reimprimir um cheque antigo com um método de pagamento diferente.

Você deve usar o mesmo método de pagamento ou cancelar o cheque existente e

criar um novo cheque com um novo método de pagamento.

Espero que isso ajude.

Mauri

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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ok

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Tive esse problema duas vezes no FBZ5:


Tabelas PAYR e PCEC revisadas, mas tudo estava correto...


Na primeira vez: foi necessário verificar a conciliação do banco FBZP com o banco da empresa. Depois disso, o usuário-chave testou e tudo correu bem [a conta estava errada].


Hoje tive o mesmo problema e ao procurar por discrepâncias nas contas, não encontrei nada... tentei dividir os lotes de cheques em dois e ainda assim o mesmo erro FIBL547 apareceu. Por fim, o usuário-chave cancelou o documento de pagamento e criou um novo, desta vez o FBZ5 funcionou corretamente com o número de cheque correto do FCHI.


Espero que isso te ajude no futuro se você enfrentar o mesmo problema.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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