Como corrigir um crédito não conciliado na faturação - Guia passo a passo | Preguntas

Antonio.

Parece que se ha aplicado un pago a cuenta primero y luego se ha realizado la reconciliación.

¿Hay alguna forma de anular la reconciliación, como te mencioné?

Otra opción sería anular los asientos de la reconciliación o, de lo contrario, hacer asientos para revertir los de la reconciliación y dejarlo como estaba.

Saludos

Ángel Uribe

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Olá, estou trabalhando com a versão 8.81 pl11.

O caso é o seguinte: uma fatura de cliente de 1000 foi criada e, na mesma data, uma nota de crédito de 1000 também foi criada, aplicada e ambos os documentos foram fechados.

1000-1000=0, até aí tudo está perfeito. No entanto, o departamento contábil, ao entrar na conciliação, encontrou esses dois documentos como se a nota de crédito tivesse sido criada de forma independente e não estivesse aplicada. Portanto, procederam com a conciliação e agora os documentos aparecem da seguinte forma:

Fatura 1000, nota de crédito 1000, mas na seção da nota de crédito onde indica "aplicação" está 2000.

Então, o seguinte ocorre:

1000-2000=-1000, esse é o saldo da nota de crédito. Ao tentar realizar um pagamento desse cliente, a nota de crédito aparece com esse valor, mas o saldo do cliente não é afetado por esses -1000 da nota de crédito. Não entendo como corrigir esse erro nem por que apareceu sem conciliar.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Olá Antonio.

Recentemente, ocorreu-me que uma fatura foi criada com sua nota de crédito e ao revisar os documentos, percebi que elas estavam aplicadas e fechadas, mas a "Ordem de Venda" não estava. O que fiz foi fechar a OV e isso permitiu anular as transações.

Talvez isso, apesar de parecer não estar relacionado ao seu problema, possa lhe dar alguma ideia.

Na versão 8.82 é possível anular reconciliações, mas não tenho certeza se é possível em uma versão anterior.

Por favor, com qual versão do SAP B1 você trabalha?

Saudações.

Ângel Uribe

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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¿Realizaste alguna migración recientemente? Quizás sea un error.

Otra situación que me ha ocurrido es que, debido a diferencias en la forma en que SAP y SQL almacenan decimales, a veces he tenido problemas al conciliar.

Te menciono lo de la actualización porque en una ocasión, después de migrar de la versión 2007 a la 8.8, muchos documentos que ya habíamos conciliado aparecieron como abiertos nuevamente.

¡Saludos!

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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