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Como corrigir a tag 57A no arquivo de pagamento MT103 para banco do Reino Unido

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá,

Atualmente estamos usando o PMW para gerar um arquivo de pagamento do F110 no formato MT103 (para banco do Reino Unido). A tag 57A parece incorreta e, na verdade, foi rejeitada pelo banco.

O que produzimos no arquivo de pagamento é:

:57A:/Número de conta

SWIFT

enquanto a SWIFT define o formato como: (O formato solicitado pelo nosso banco).

:57A://NCC (Código de Compensação Nacional)

SWIFT

ou

:57A: SWIFT

Existe alguma nota OSS ou outra configuração que precisamos aplicar para obter a tag 57A no formato correto?

Obrigado.

Nitya Anindita

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá,

Se a sua árvore DMEE não estiver correta, você deve alterá-la com a transação DMEE e o tipo de árvore PAYM.

Estou trabalhando no Luxemburgo e o formato no Luxemburgo não é MT103, mas uma variante do MT103 chamada VIR2000. A árvore DMEE é fornecida pela SAP sob o nome 'LUX_VIR2000'. Talvez você a tenha em seu sistema e possa comparar. Por favor, note que LUX_VIR2000 não é o MT103, mas muitos campos são comuns aos dois formatos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Obrigado Henry pela resposta rápida.

Você está certo sobre o que deve estar alinhado com a tag 57:A. O problema é que quando eu executo a proposta de pagamento, a linha 57:A no arquivo de saída contém

:57A:/<número da conta do banco do fornecedor> (número removido por segurança)

PARBFRPP030

Parece que o número da conta do banco do fornecedor está sendo mostrado antes do código swift do banco. Você sabe como posso evitar que o número da conta do banco do fornecedor seja exibido neste ponto?

Obrigado

Ian

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

A linha deve conter constantemente :57A: e o código swift (8 ou 11 caracteres).

Exemplo: :57A:OCBCSGSG

O mapeamento deve ser feito com o campo FPAYH-ZSWIF.

Para verificar a validade do seu código swift, visite www.swift.com e procure por 'Pesquisa de BIC' nesta página (BIC ou código SWIFT são sinônimos).

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Como você resolve o problema?

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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