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Como corrigir a mensagem de erro UCD1011 ao executar a primeira consolidação do COI

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá,

Recebi a seguinte mensagem de erro ao executar a primeira consolidação do COI.

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Balanço do balanço/demonstração do resultado 1,00 USD Mensagem nº UCD1011

Balanço do balanço/demonstração do resultado 1,00 USD

Mensagem nº UCD1011

Diagnóstico

O documento a ser contabilizado não está totalmente equilibrado.

As entradas que envolvem elementos do balanço ou da demonstração do resultado devem sempre ter um equilíbrio zero para garantir que tanto o balanço quanto a demonstração do resultado estejam equilibrados, respectivamente. Isso não ocorre neste caso.

Resposta do sistema

Não é possível contabilizar a entrada.

Procedimento

Corrija os valores dos elementos do balanço e/ou da demonstração do resultado.

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Tenho apenas valores para investimento de 1 dólar e valor de capital de 1 dólar, e alguns outros valores apenas para contas do B/S. Verifiquei na Lista de registros totais para subtotais de filiais e corporações para balanços. Todos têm saldos de 0.

Tentei corrigir os valores conforme a mensagem usando ajustes de contabilização manual. Mas o sistema não me permite corrigir esse saldo de um dólar, nem creditando nem debitando. Pois o saldo anterior é 0 de acordo com as mensagens na contabilização do documento também. Isso confirma os resultados da Lista de registros totais.

Localização dos valores na configuração do COI, optada pela AFD, para dados de Investimentos e Capital.

Alguém teve uma experiência semelhante ou pode sugerir algumas ideias para resolver esse erro?

Outro problema é que desmarquei a opção Mostrar elementos estatísticos na configuração do COI. Mas ainda vejo elementos estatísticos nos resultados do COI. Existe alguma forma de desativar essa visualização, além de desmarcar a caixa mencionada anteriormente?

Obrigado,

KK

SAP CO
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá,

Com base na sua explicação, não fica claro se você tem 3 grupos em uma hierarquia ou 3 hierarquias diferentes com um grupo em cada uma.

Se for o primeiro caso, então o sistema simplesmente se confunde pela atribuição diferente de unidades entre si e ao grupo. Por isso, você tem uma apresentação de hierarquia diferente.

Além disso, parece que algumas unidades são apresentadas como unidades em si mesmas e o nó de texto (grupo). Isso poderia gerar confusão.

Em seguida, a atribuição de técnicas de acesso e a configuração do indicador pai também desempenham um papel importante.

Tudo isso, acredito, não permite a execução correta do CoI.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Sem ver o registro, é difícil interpretar suas preocupações.

O COI é executado para cada hierarquia de forma independente. Certifique-se de que as hierarquias corretas estão sendo exibidas no monitor em UCWB > Cons Monitor > Status-bearing Hierarchies.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Dan,

Ao utilizar a configuração de verificação no COI, ocorreram uma série de erros principalmente relacionados com Elementos Sat. Resolvi todos eles. Agora a configuração de verificação no COI está em verde sem erros. Mas agora estou preso com uma nova questão, que é, quando executo o primeiro COI em modo de teste

vejo os resultados do teste do COI em uma hierarquia diferente da hierarquia que tenho no UCWB >Dados mestres >.Técnica contábil. Tenho 3 grupos de cons, um da filial (5000) do Grupo um possui outra e/ou única empresa (6000) no grupo 2. O Grupo 2 só deveria ter 5000 e sua filial 6000. Para o grupo 3

o pai é 6000 e as filiais são 6001 e 6002. Foi assim que defini a hierarquia nos dados mestres. Mas na tela de resultados do teste do COI, a hierarquia é exibida para o 2º grupo com 6000, 6001 e 6002 em vez de 5000 (pai) e 6000 (único filho). Para o grupo 3 é exibido como 6001 e 6002 em vez de

6000 (pai), 6001 (filho1) e 6002 (filho2).

Pergunta-1 Qual poderia ser a razão para isso?!

vejo valores para a conta de compensação do COI com crédito e débito de 1 dólar igual às contas de investimento e de capital, o que não deveria ter acontecido!

Pergunta-2 O que pode ser feito para resolver isso?! Devo usar a conta de compensação do COI na configuração do COI?

Alguém pode compartilhar suas ideias sobre os 2 problemas mencionados anteriormente?

Obrigado,

KK

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Sugiro que execute primeiro o programa de Configuração de Verificação de COI para identificar possíveis incompletudes ou inconsistências.

Também recomendaria verificar o tipo de item para garantir que estejam configurados corretamente para o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Balanço Estatístico, quando necessário.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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