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Como corrigir a diferença cambial no pagamento parcial de faturas em moeda estrangeira

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Prezados especialistas,

Temos cenários em que recebemos um pagamento parcial em caso de cliente estrangeiro.

Agora, quando recebemos um pagamento parcial em caso de fatura em moeda estrangeira, utilizamos a aba de Pagamento residual.

Neste caso, o sistema está calculando a diferença cambial no valor total, não no valor parcial. Conforme os requisitos, o sistema deve transferir a quantidade da diferença cambial para o valor recebido parcialmente para mostrar o efeito de ganho realizado corretamente.

Exemplo: O valor da fatura é de 1000 USD a 45/dólar.

Pagamento parcial recebido 500 USD a 40/dólar.

Estou utilizando o código T F-28 (Pagamento residual).

O efeito em USD é mostrado abaixo

USD INR

Dr. Conta bancária 500 20000

Dr. Conta do cliente 500 20000

Cr. Conta do cliente 1000 45000

Dr. Diferença cambial 0.00 5000

Na entrada anterior, o sistema está considerando a diferença cambial como Rs. 5000, mas deveria ser Rs 2500.

No exemplo anterior, se eu receber o valor total dentro de um ano fiscal específico, então não há problema, pois o efeito líquido da diferença cambial será correto dentro de um ano.

O problema surge quando recebo o pagamento parcial este ano e o restante do pagamento no próximo ano. Porque minha perda realizada está superestimada em Rs 2500 no caso anterior.

Existe alguma maneira possível de mostrar que a diferença cambial é de 2500 e não 5000?

Por favor, alguém que me ajude...

Saudações

Paul

Editado por: Paul01 em 9 de abril de 2009 às 9:24 AM

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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2 Respuestas

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Olá

Obrigado pela sua resposta.

Sim, você está certo ao dizer que o sistema reavalia toda a fatura do cliente.

No entanto, a empresa não quer isso. Eles querem que a fatura atual deles (saldo restante) seja mantida com a taxa de câmbio em que a fatura foi publicada. Portanto, de acordo com o requisito da empresa, o sistema só deve reavaliar a quantidade em FC (parcial) que é recebida.

No cenário atual, o sistema reavalia toda a fatura, o que por sua vez mostra meu lucro ou perda realizada de forma exagerada. Existe alguma solução onde eu possa reavaliar apenas a quantidade parcial?

Nota: O sistema não permite alterar o valor de INR na linha de diferença de moeda, a menos que você altere a quantidade em FC.

Alguma solução para o problema acima?

Ainda não resolvido, sua sugestão pode ser crucial...

Editado por: Paul01 em 15 de abril de 2009 às 9:03 AM

Editado por: Paul01 em 5 de maio de 2009 às 8:06 AM

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Durante o pagamento residual, uma nova linha é gerada para o valor restante, portanto, o saldo é reavaliado com as novas taxas.

Experimente usar o pagamento parcial e depois liquidar o pagamento recebido e a fatura através do f-32.

Ou tente verificar se há a possibilidade de alterar o valor na moeda do código da empresa para o novo item do cliente, manualmente.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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