Cómo corregir una nota de crédito no conciliada en facturación - Guía paso a paso | Preguntas

Antonio.

Parece que se ha aplicado un pago a cuenta primero y luego se ha realizado la reconciliación.

¿Hay alguna forma de anular la reconciliación, como te mencioné?

Otra opción sería anular los asientos de la reconciliación o, de lo contrario, hacer asientos para revertir los de la reconciliación y dejarlo como estaba.

Saludos

Ángel Uribe

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola, estoy trabajando con la versión 8.81 pl11.

El caso es el siguiente: se creó una factura de cliente por 1000 con la misma fecha se creó una nota de crédito de 1000, se aplicó y se cerraron ambos documentos.

1000-1000=0, hasta ahí todo va perfecto. Sin embargo, el departamento contable al entrar en reconciliación encontró esos dos documentos como si la nota de crédito se hubiera creado de forma independiente y no estuviera aplicada. Por lo tanto, procedieron a reconciliar y ahora los documentos aparecen de la siguiente manera:

Factura 1000, nota de crédito 1000, pero en la sección de la nota de crédito donde indica "aplicación" tiene 2000.

Entonces, sucede lo siguiente:

1000-2000=-1000, ese es el saldo de la nota de crédito. Al intentar realizar un pago de ese cliente, aparece la nota de crédito por ese monto, pero el saldo del cliente no se ve afectado por esos -1000 de la nota de crédito. No entiendo cómo corregir ese error ni por qué apareció sin reconciliar.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola Antonio.

Me ocurrió hace unos días que se había creado una factura con su nota de crédito y al volver a revisar los documentos, estaban aplicadas y cerradas, pero la "Orden de Venta" no lo estaba. Lo que se hizo fue cerrar la OV y esto permitió anular las transacciones.

Tal vez esto, que parece no tener relación con tu problema, te pueda dar alguna idea.

En la versión 8.82 se pueden anular las reconciliaciones, no sé si en una versión anterior es posible.

¿Por favor, con qué versión de SAP B1 trabajan?

Saludos.

Ángel Uribe

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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¿Has realizado alguna migración recientemente? Quizás sea un error.

Otra situación que me ha ocurrido es que, debido a diferencias en la forma en que SAP y SQL almacenan decimales, a veces he tenido problemas al conciliar.

Te menciono lo de la actualización porque en una ocasión, después de migrar de la versión 2007 a la 8.8, muchos documentos que ya habíamos conciliado aparecieron como abiertos nuevamente.

¡Saludos!

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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