Hola Ajay, también quisiera agradecerte por tu respuesta y por tomarte el tiempo de leer mi pregunta.
En respuesta a tu comentario, lamentablemente, no es que no quiera reabrir el período o utilizar la opción acumulativa, son las reglas que debo seguir en mi empresa. Otro grupo es responsable de abrir y cerrar el libro mayor, y solo lo reabrimos en caso de una emergencia importante. Tampoco puedo cambiar las evaluaciones a acumulativas porque aumenta nuestro tiempo de ejecución, y nuestro tiempo es esencial con las evaluaciones ya que el resto de nuestros procesos de cierre dependen de nuestras más de 100 evaluaciones para funcionar.
En mi empresa, cualquier persona en finanzas, más de 1,000 empleados, tiene la capacidad de realizar entradas después de que se ejecutan las evaluaciones. Si pudiera bloquearlos para que no lo hagan, lo haría. Envié un correo electrónico a más de 1,000 usuarios para notificarles que no realicen entradas después de las evaluaciones, pero no puedo evitar que suceda.
¿Hay alguna otra opción que considerar para contabilizar estos cargos en noviembre, sin utilizar entradas manuales? Como mencioné a Toidi en mi comentario anterior, he estado ejecutando evaluaciones durante más de 2 años y siempre estoy buscando formas diferentes y nuevas de mejorar mis procesos. ¡Cualquier experiencia que puedas compartir conmigo sería muy apreciada!
Por ahora, para mis entradas manuales, vuelvo a contabilizar los dólares en los centros de costos en noviembre, y luego después de que se ejecuten las evaluaciones de noviembre, revierto mi entrada para que los dólares tardíos no se contabilicen dos veces. Hasta la fecha, mis centros de costos se ven no liquidados, pero hasta la fecha del año, están completamente liquidados. ¿Alguna otra idea?
