Avalados por :
Estimados todos,
Por error hemos asignado la cuenta de Depreciación Acumulada en Adquisición: Adquis. y costo de producción en el AO90 en la cuenta del balance. Por lo tanto, cuando compramos algún activo, el sistema registra la entrada en la cuenta de Dep. Acum. en lugar de la cuenta de activos.
Tenemos alrededor de 10 entradas en el servidor de producción.
¿Existe alguna solución para corregir el error mencionado ya que el sistema no permitirá cambiar la asignación de GL y si lo cambio de alguna manera, ¿qué debo hacer con el saldo que se ha registrado en el GL incorrecto?
Saludos,
Shayam
Gracias,
Yo haré lo mismo.
Saludos,
Shayam
Hola,
Bloquee esas cuentas de mayor para la contabilización y cree una nueva determinación de cuenta y asigne las cuentas de mayor correctas para la contabilización automática de activos (AO90).
Transfiera los saldos de las cuentas de mayor a la cuenta técnica y vuelva a contabilizar en la cuenta correcta nuevamente.
Saludos,
Rams
Hola,
No puedes cambiar las cuentas una vez que se han registrado valores en esas cuentas. De lo contrario, simplemente puedes hacer un registro manual en FI transfiriendo valores de una cuenta a otra.
Blaz
Hola,
Puedes resolver esto de la siguiente manera....
1) Cambiar la configuración de AO90 a la cuenta de mayor esperada
2) Desactivar la configuración de conciliación en OAMK
3) Registrar la entrada de transferencia desde la cuenta de mayor incorrecta a la cuenta de mayor correcta a través de FB01 (Ingrese el valor de las monedas paralelas en el campo correspondiente, si corresponde)
4) Activar la configuración de conciliación en OAMK
5) Verificar la sincronización en el informe ABST2.
Saludos cordiales,
Madhu
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute
